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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
AH Fonds commercial | 823 225.00 | 182 000.00 | 641 225.00 | 823 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081.00 | 2 010.00 | 70.00 | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 643.00 | 46 303.00 | 7 340.00 | 53 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 121.00 | 234 296.00 | 654 826.00 | 889 121.00 |
BT Marchandises | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
BZ Autres créances | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
CF Disponibilités | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 162.00 | | 178 162.00 | 178 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 284.00 | 234 296.00 | 832 988.00 | 1 067 284.00 |
CU Autres participations | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 001.00 | 25 705.00 | | 26 001.00 |
DG Autres réserves | 208 705.00 | 215 078.00 | | 208 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 475.00 | 5 924.00 | | 19 475.00 |
DL TOTAL (I) | 754 182.00 | 746 706.00 | | 754 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 766.00 | 69 584.00 | | 54 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 041.00 | 20 219.00 | | 24 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 806.00 | 90 065.00 | | 78 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 988.00 | 836 772.00 | | 832 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 806.00 | 90 065.00 | | 78 806.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 455.00 | | 3 499.00 | 887 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 889 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 55 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 225.00 | | | 823 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 057.00 | | 3 499.00 | 54 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 296.00 | 2 833.00 | 1 833.00 | 51 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 314.00 | 2 833.00 | 1 833.00 | 47 314.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 620.00 | 58 172.00 | 448.00 | 58 620.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |