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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
AH Fonds commercial | 823 225.00 | 182 000.00 | 641 225.00 | 823 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081.00 | 1 933.00 | 148.00 | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 976.00 | 43 075.00 | 8 902.00 | 51 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 455.00 | 230 990.00 | 655 465.00 | 886 455.00 |
BT Marchandises | 62 702.00 | | 62 702.00 | 62 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BZ Autres créances | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
CF Disponibilités | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 631.00 | | 180 631.00 | 180 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 086.00 | 230 990.00 | 836 096.00 | 1 067 086.00 |
CU Autres participations | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 067.00 | 20 221.00 | | 23 067.00 |
DG Autres réserves | 164 966.00 | 110 899.00 | | 164 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 750.00 | 56 913.00 | | 52 750.00 |
DL TOTAL (I) | 740 783.00 | 688 033.00 | | 740 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 781.00 | 28 005.00 | | 16 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 133.00 | 88 090.00 | | 57 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 399.00 | 21 456.00 | | 21 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 313.00 | 137 551.00 | | 95 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 096.00 | 825 584.00 | | 836 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 313.00 | 137 551.00 | | 95 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 698.00 | | 8 068.00 | 881 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 5 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 311.00 | 886 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 251.00 | 54 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 225.00 | | | 823 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 690.00 | | 7 618.00 | 49 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801.00 | | 450.00 | 4 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 370.00 | 2 871.00 | 3 251.00 | 49 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 388.00 | 2 871.00 | 3 251.00 | 45 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 217.00 | 56 769.00 | 448.00 | 57 217.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |