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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 220.00 | 42 215.00 | 7 005.00 | 49 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 511.00 | 32 545.00 | 8 966.00 | 41 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 673.00 | 74 761.00 | 17 912.00 | 92 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 061.00 | 32 308.00 | 677 753.00 | 710 061.00 |
BZ Autres créances | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 163.00 | | 302 163.00 | 302 163.00 |
CF Disponibilités | 623 679.00 | | 623 679.00 | 623 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 123.00 | 32 308.00 | 1 611 815.00 | 1 644 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 796.00 | 107 069.00 | 1 629 727.00 | 1 736 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 455 841.00 | 454 872.00 | | 455 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 347.00 | 372 818.00 | | 577 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 439.00 | 827 942.00 | | 1 033 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 695.00 | 17 203.00 | | 17 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 512.00 | 128 689.00 | | 303 512.00 |
EA Autres dettes | 275 082.00 | 49 549.00 | | 275 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 289.00 | 195 441.00 | | 596 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 727.00 | 1 023 383.00 | | 1 629 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 655.00 | 192 182.00 | | 484 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 331.00 | | 16 342.00 | 76 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 220.00 | | 16 000.00 | 33 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 342.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 396.00 | 17 365.00 | | 57 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 220.00 | 8 995.00 | | 33 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 175.00 | 8 370.00 | | 24 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 242.00 | 30 447.00 | 1 381.00 | 3 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 242.00 | 30 447.00 | 1 381.00 | 3 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 242.00 | 30 447.00 | 1 381.00 | 3 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | 342.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 223.00 | 718 623.00 | 1 600.00 | 720 223.00 |