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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 278.00 | 60 054.00 | 1 224.00 | 61 278.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 234 000.00 | 9 488.00 | 224 512.00 | 234 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 179.00 | 56 261.00 | 17 918.00 | 74 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 057.00 | 125 803.00 | 271 254.00 | 397 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 046.00 | 33 492.00 | 350 554.00 | 384 046.00 |
BZ Autres créances | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CF Disponibilités | 426 876.00 | | 426 876.00 | 426 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 586.00 | 33 492.00 | 797 094.00 | 830 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 643.00 | 159 295.00 | 1 068 348.00 | 1 227 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 456 713.00 | 456 712.00 | | 456 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 417.00 | 83 657.00 | | 104 417.00 |
DL TOTAL (I) | 561 381.00 | 540 621.00 | | 561 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 770.00 | 165 195.00 | | 260 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 125.00 | 3 698.00 | | 5 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 337.00 | 46 465.00 | | 73 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 735.00 | 141 403.00 | | 167 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 967.00 | 356 761.00 | | 506 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 348.00 | 897 382.00 | | 1 068 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 449.00 | | | 243 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 630.00 | | 408 427.00 | 248 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 000.00 | 397 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 000.00 | 334 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 752.00 | | 408 427.00 | 185 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 613.00 | 18 190.00 | | 107 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 185.00 | 1 869.00 | | 58 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 428.00 | 16 321.00 | | 49 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 384 046.00 | 384 046.00 | | 384 046.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 310.00 | 403 710.00 | 1 600.00 | 405 310.00 |