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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 278.00 | 54 879.00 | 6 399.00 | 61 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 184.00 | 48 707.00 | 5 477.00 | 54 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 062.00 | 103 586.00 | 13 476.00 | 117 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 805.00 | 33 492.00 | 734 313.00 | 767 805.00 |
BZ Autres créances | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
CF Disponibilités | 357 390.00 | | 357 390.00 | 357 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 203.00 | 33 492.00 | 1 127 711.00 | 1 161 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 265.00 | 137 078.00 | 1 141 187.00 | 1 278 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 456 712.00 | 456 454.00 | | 456 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 632.00 | 500 749.00 | | 449 632.00 |
DL TOTAL (I) | 906 595.00 | 957 453.00 | | 906 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 900.00 | 35 093.00 | | 28 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 792.00 | 291 371.00 | | 204 792.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 25 160.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 592.00 | 351 623.00 | | 234 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 187.00 | 1 309 077.00 | | 1 141 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 592.00 | 351 623.00 | | 234 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 471.00 | | 10 591.00 | 106 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 420.00 | | 7 858.00 | 53 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 451.00 | | 2 733.00 | 51 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 659.00 | 4 927.00 | | 98 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 420.00 | 1 459.00 | | 53 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 239.00 | 3 468.00 | | 45 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 767 805.00 | 767 805.00 | | 767 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 412.00 | 803 812.00 | 1 600.00 | 805 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |