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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 278.00 | 58 185.00 | 3 093.00 | 61 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 752.00 | 49 428.00 | 6 324.00 | 55 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 630.00 | 107 613.00 | 141 017.00 | 248 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 746.00 | 33 492.00 | 334 254.00 | 367 746.00 |
BZ Autres créances | 164 153.00 | | 164 153.00 | 164 153.00 |
CF Disponibilités | 257 005.00 | | 257 005.00 | 257 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 856.00 | 33 492.00 | 756 364.00 | 789 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 486.00 | 141 105.00 | 897 382.00 | 1 038 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 456 712.00 | 456 712.00 | | 456 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 657.00 | 449 632.00 | | 83 657.00 |
DL TOTAL (I) | 540 621.00 | 906 595.00 | | 540 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 195.00 | | | 165 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 465.00 | 28 900.00 | | 46 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 403.00 | 204 792.00 | | 141 403.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 761.00 | 234 592.00 | | 356 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 382.00 | 1 141 187.00 | | 897 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 234 592.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 062.00 | | 135 212.00 | 117 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 644.00 | 248 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 644.00 | 185 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 184.00 | | 135 212.00 | 54 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 586.00 | 7 671.00 | 3 644.00 | 103 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 879.00 | 3 306.00 | | 54 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 707.00 | 4 365.00 | 3 644.00 | 48 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 367 746.00 | 367 746.00 | | 367 746.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 164 117.00 | 164 117.00 | | 164 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 451.00 | 532 851.00 | 1 600.00 | 534 451.00 |