| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 451.00 | 45 239.00 | 6 212.00 | 51 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 471.00 | 98 659.00 | 7 812.00 | 106 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 130.00 | 33 492.00 | 818 638.00 | 852 130.00 |
BZ Autres créances | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CF Disponibilités | 454 997.00 | | 454 997.00 | 454 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 757.00 | 33 492.00 | 1 301 265.00 | 1 334 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 228.00 | 132 151.00 | 1 309 077.00 | 1 441 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 456 454.00 | 456 318.00 | | 456 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 749.00 | 546 856.00 | | 500 749.00 |
DL TOTAL (I) | 957 453.00 | 1 003 425.00 | | 957 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 093.00 | 16 746.00 | | 35 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 371.00 | 225 079.00 | | 291 371.00 |
EA Autres dettes | 25 160.00 | 41 954.00 | | 25 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 623.00 | 283 779.00 | | 351 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 077.00 | 1 287 204.00 | | 1 309 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 623.00 | 283 779.00 | | 351 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 521.00 | | 2 950.00 | 103 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 501.00 | | 2 950.00 | 48 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 215.00 | 10 444.00 | | 88 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 243.00 | 4 177.00 | | 49 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 971.00 | 6 267.00 | | 38 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 447.00 | 3 045.00 | | 30 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 447.00 | 3 045.00 | | 30 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 447.00 | 3 045.00 | | 30 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 852 130.00 | 852 130.00 | | 852 130.00 |
VP Divers | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 360.00 | 879 760.00 | 1 600.00 | 881 360.00 |