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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 420.00 | 49 243.00 | 4 177.00 | 53 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 501.00 | 38 971.00 | 9 530.00 | 48 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 521.00 | 88 215.00 | 15 307.00 | 103 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 487.00 | | 692 040.00 | 722 487.00 |
BZ Autres créances | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 536 863.00 | | 536 863.00 | 536 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 344.00 | 30 447.00 | 1 271 897.00 | 1 302 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 866.00 | 118 662.00 | 1 287 204.00 | 1 405 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 456 318.00 | 455 841.00 | | 456 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 856.00 | 577 347.00 | | 546 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 425.00 | 1 033 439.00 | | 1 003 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 746.00 | 17 695.00 | | 16 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 079.00 | 303 512.00 | | 225 079.00 |
EA Autres dettes | 41 954.00 | 275 082.00 | | 41 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 779.00 | 596 289.00 | | 283 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 204.00 | 1 629 727.00 | | 1 287 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 779.00 | 484 655.00 | | 283 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 673.00 | | 11 190.00 | 92 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 103 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 511.00 | | 6 990.00 | 41 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 761.00 | 13 454.00 | | 74 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 545.00 | 6 426.00 | | 32 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 308.00 | | 1 861.00 | 32 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 308.00 | | 1 861.00 | 32 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 308.00 | | 1 861.00 | 32 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 722 487.00 | | | 722 487.00 |
VC Groupe et associés | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VP Divers | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 081.00 | 765 481.00 | 1 600.00 | 767 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |