| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 251.00 | 53 198.00 | 27 054.00 | 80 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 844.00 | 758 458.00 | 680 385.00 | 1 438 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 816.00 | | 201 816.00 | 201 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 246.00 | 813 416.00 | 1 025 830.00 | 1 839 246.00 |
BT Marchandises | 12 231 316.00 | 423 090.00 | 11 808 226.00 | 12 231 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 739 239.00 | 64 211.00 | 7 675 028.00 | 7 739 239.00 |
BZ Autres créances | 4 065 120.00 | | 4 065 120.00 | 4 065 120.00 |
CF Disponibilités | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 124 689.00 | 487 301.00 | 23 637 388.00 | 24 124 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 963 935.00 | 1 300 717.00 | 24 663 218.00 | 25 963 935.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 9 690 993.00 | 7 640 000.00 | | 9 690 993.00 |
DH Report à nouveau | 6 934.00 | 6 933.00 | | 6 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 788.00 | 2 457 993.00 | | 1 977 788.00 |
DL TOTAL (I) | 12 082 714.00 | 10 511 927.00 | | 12 082 714.00 |
DP Provisions pour risques | 29 339.00 | 12 600.00 | | 29 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 339.00 | 12 600.00 | | 29 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 636.00 | 422 725.00 | | 442 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 859.00 | 761 321.00 | | 309 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 326 057.00 | 9 942 877.00 | | 8 326 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 755.00 | 1 546 414.00 | | 1 401 755.00 |
EA Autres dettes | 2 070 791.00 | 1 936 456.00 | | 2 070 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 551 164.00 | 14 609 860.00 | | 12 551 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 663 218.00 | 25 134 386.00 | | 24 663 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 319 593.00 | 14 376 413.00 | | 12 319 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 464 193.00 | 54 220.00 | 39 518 413.00 | 39 464 193.00 |
FG Production vendue services | 301 738.00 | 2 934.00 | 304 672.00 | 301 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 765 931.00 | 57 154.00 | 39 823 085.00 | 39 765 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 262 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 416 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 339.00 | |
GE Autres charges | | | 7 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 367 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 894 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 019 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 765.00 | 44 883.00 | | 31 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 050.00 | 10 000.00 | | 10 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 107.00 | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 402.00 | 11 500.00 | | 4 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 671.00 | 11 607.00 | | 5 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 379.00 | -1 607.00 | | 4 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 104.00 | 272 220.00 | | 186 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860 242.00 | 1 249 371.00 | | 860 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 417 427.00 | 44 045 030.00 | | 40 417 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 439 639.00 | 41 587 036.00 | | 38 439 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977 788.00 | 2 457 993.00 | | 1 977 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 549.00 | 14 652.00 | | 14 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 559.00 | | 137 461.00 | 1 773 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 774.00 | 1 839 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 774.00 | 1 519 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 760.00 | | | 72 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 408.00 | | 137 461.00 | 1 453 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 391.00 | | | 247 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 733.00 | 180 055.00 | 70 372.00 | 703 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 973.00 | 180 055.00 | 70 372.00 | 701 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | 24 339.00 | 7 600.00 | 12 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 383.00 | 423 090.00 | 376 383.00 | 376 383.00 |
6T Sur comptes clients | 67 705.00 | 17 795.00 | 21 289.00 | 67 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 089.00 | 440 885.00 | 397 672.00 | 444 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 689.00 | 465 224.00 | 405 272.00 | 456 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 224.00 | 405 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 326 057.00 | 8 326 057.00 | | 8 326 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 155.00 | 385 155.00 | | 385 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 992.00 | 329 992.00 | | 329 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070 791.00 | 2 070 791.00 | | 2 070 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 816.00 | | | 201 816.00 |
UX Autres créances clients | 7 652 732.00 | | | 7 652 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 507.00 | | | 86 507.00 |
VB T. V. A. | 319 167.00 | | | 319 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 636.00 | 211 065.00 | 231 571.00 | 442 636.00 |
VI Groupe et associés | 309 859.00 | 309 859.00 | | 309 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 539.00 | | | 235 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 629.00 | | | 215 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477 148.00 | | | 477 148.00 |
VP Divers | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249 695.00 | | | 3 249 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 030 339.00 | 11 828 523.00 | 201 816.00 | 12 030 339.00 |
VW T.V.A. | 652 165.00 | 652 165.00 | | 652 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 551 097.00 | 12 319 526.00 | 231 571.00 | 12 551 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 879.00 | 86 928.00 | | 79 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 453.00 | 17 792.00 | | 24 453.00 |
ST Autres comptes | 1 561 817.00 | 1 343 221.00 | | 1 561 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 345.00 | 464 211.00 | | 458 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 169.00 | | |
YT Sous‐traitance | 650 986.00 | 675 545.00 | | 650 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 255.00 | 166 366.00 | | 161 255.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 363.00 | 80 240.00 | | 95 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 250.00 | 140 851.00 | | 126 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 129.00 | 227 779.00 | | 206 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 959 075.00 | 10 858 454.00 | | 7 959 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 420 222.00 | 6 063 635.00 | | 5 420 222.00 |
ZE Dividendes | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 952 218.00 | 2 747 374.00 | | 2 952 218.00 |