| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 181.00 | 66 294.00 | 16 887.00 | 83 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 393.00 | 1 069 978.00 | 491 415.00 | 1 561 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 309.00 | | 206 309.00 | 206 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 192.00 | 1 138 032.00 | 1 086 160.00 | 2 224 192.00 |
BT Marchandises | 10 044 019.00 | 285 125.00 | 9 758 894.00 | 10 044 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 182 881.00 | 73 335.00 | 7 109 545.00 | 7 182 881.00 |
BZ Autres créances | 7 240 241.00 | | 7 240 241.00 | 7 240 241.00 |
CF Disponibilités | 69 313.00 | | 69 313.00 | 69 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 049.00 | | 49 049.00 | 49 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 585 503.00 | 358 460.00 | 24 227 042.00 | 24 585 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 809 695.00 | 1 496 492.00 | 25 313 202.00 | 26 809 695.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 500.00 | 351 500.00 | | 351 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 12 296 009.00 | 10 568 614.00 | | 12 296 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023 259.00 | 2 166 770.00 | | 2 023 259.00 |
DL TOTAL (I) | 14 707 768.00 | 13 123 884.00 | | 14 707 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 389.00 | 1 103 082.00 | | 908 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 747.00 | | | 85 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980 936.00 | 8 129 563.00 | | 5 980 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 424.00 | 1 627 840.00 | | 1 258 424.00 |
EA Autres dettes | 2 371 872.00 | 2 173 077.00 | | 2 371 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 605 434.00 | 13 033 629.00 | | 10 605 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 313 202.00 | 26 223 013.00 | | 25 313 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 957 030.00 | 12 241 234.00 | | 9 957 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 770 413.00 | 11 314.00 | 36 781 727.00 | 36 770 413.00 |
FG Production vendue services | 1 925 392.00 | | 1 925 392.00 | 1 925 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 695 805.00 | 11 314.00 | 38 707 119.00 | 38 695 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 326 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 491 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 748 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 488 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 837 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 901 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 156.00 | 45 434.00 | | 43 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683.00 | 156.00 | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 359.00 | 1 000.00 | | 277 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 359.00 | 1 000.00 | | 277 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690.00 | 1 550.00 | | 4 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 890.00 | 1 550.00 | | 70 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 470.00 | -550.00 | | 206 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 366.00 | 226 434.00 | | 84 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 069 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 678 666.00 | 44 070 835.00 | | 39 678 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 655 407.00 | 41 904 065.00 | | 37 655 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023 259.00 | 2 166 770.00 | | 2 023 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 815.00 | 335 045.00 | | 1 971 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 506 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 668.00 | 2 224 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 668.00 | 1 644 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 760.00 | | | 72 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 689.00 | 130 552.00 | | 1 551 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 366.00 | 204 493.00 | | 347 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 804.00 | 190 695.00 | 16 467.00 | 963 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 044.00 | 190 695.00 | 16 467.00 | 962 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 451 212.00 | 285 125.00 | 451 212.00 | 451 212.00 |
6T Sur comptes clients | 95 100.00 | 34 830.00 | 56 595.00 | 95 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 311.00 | 319 955.00 | 507 806.00 | 546 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 811.00 | 319 955.00 | 573 306.00 | 611 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 955.00 | 573 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980 936.00 | 5 980 936.00 | | 5 980 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 047.00 | 318 047.00 | | 318 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 969.00 | 351 969.00 | | 351 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371 872.00 | 2 371 872.00 | | 2 371 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 309.00 | | 206 309.00 | 206 309.00 |
UX Autres créances clients | 7 139 824.00 | 7 139 824.00 | | 7 139 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
VB T. V. A. | 221 427.00 | 221 427.00 | | 221 427.00 |
VC Groupe et associés | 3 483 902.00 | 3 483 902.00 | | 3 483 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 389.00 | 259 984.00 | 648 405.00 | 908 389.00 |
VI Groupe et associés | 85 747.00 | 85 747.00 | | 85 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 693.00 | | | 317 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 009 628.00 | 1 009 628.00 | | 1 009 628.00 |
VP Divers | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495 686.00 | 2 495 686.00 | | 2 495 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 678 480.00 | 14 472 171.00 | 206 309.00 | 14 678 480.00 |
VW T.V.A. | 553 177.00 | 553 177.00 | | 553 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 605 368.00 | 9 956 963.00 | 648 405.00 | 10 605 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 029.00 | 82 795.00 | | 80 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 389.00 | 64 662.00 | | 97 389.00 |
ST Autres comptes | 1 679 143.00 | 1 711 806.00 | | 1 679 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 471 611.00 | 462 575.00 | | 471 611.00 |
YT Sous‐traitance | 827 961.00 | 697 986.00 | | 827 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 383 297.00 | 384 985.00 | | 383 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 546.00 | 93 779.00 | | 56 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 736.00 | 135 698.00 | | 108 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 765.00 | 218 493.00 | | 188 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 189 047.00 | 8 694 677.00 | | 8 189 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 084 044.00 | 5 385 556.00 | | 5 084 044.00 |
ZE Dividendes | 439 375.00 | | | 439 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 515 946.00 | 3 415 794.00 | | 3 515 946.00 |
ZR Filiales et participations | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |