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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 981.00 | 74 936.00 | 12 045.00 | 86 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 511.00 | 1 242 023.00 | 376 488.00 | 1 618 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 309.00 | | 206 309.00 | 206 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 024 598.00 | 1 318 719.00 | 6 705 879.00 | 8 024 598.00 |
BT Marchandises | 8 383 786.00 | 346 101.00 | 8 037 685.00 | 8 383 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 343 335.00 | 87 979.00 | 6 255 356.00 | 6 343 335.00 |
BZ Autres créances | 2 874 293.00 | | 2 874 293.00 | 2 874 293.00 |
CF Disponibilités | 354 414.00 | | 354 414.00 | 354 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 998 237.00 | 434 080.00 | 17 564 156.00 | 17 998 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 022 835.00 | 1 752 799.00 | 24 270 036.00 | 26 022 835.00 |
CU Autres participations | 6 039 488.00 | | 6 039 488.00 | 6 039 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 500.00 | 351 500.00 | | 351 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 13 879 893.00 | 12 296 009.00 | | 13 879 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 278.00 | 2 023 259.00 | | 1 191 278.00 |
DL TOTAL (I) | 15 459 671.00 | 14 707 768.00 | | 15 459 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 462.00 | 908 389.00 | | 674 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 691.00 | 85 747.00 | | 759 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138 054.00 | 5 980 936.00 | | 4 138 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 473.00 | 1 258 424.00 | | 1 169 473.00 |
EA Autres dettes | 2 068 618.00 | 2 371 872.00 | | 2 068 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 810 365.00 | 10 605 434.00 | | 8 810 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 270 036.00 | 25 313 202.00 | | 24 270 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 371 511.00 | 9 957 030.00 | | 8 371 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 887 564.00 | 40 694.00 | 29 928 258.00 | 29 887 564.00 |
FG Production vendue services | 1 653 804.00 | | 1 653 804.00 | 1 653 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 541 367.00 | 40 694.00 | 31 582 061.00 | 31 541 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 982 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 083 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 660 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 056 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 564.00 | |
GE Autres charges | | | 50 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 814 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 398.00 | 43 156.00 | | 48 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 148.00 | 683.00 | | 2 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 277 359.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 277 359.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 647.00 | 66 200.00 | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 70 890.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 353.00 | 206 470.00 | | 6 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 563.00 | 84 366.00 | | 16 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 033 705.00 | 39 678 666.00 | | 32 033 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 842 427.00 | 37 655 407.00 | | 30 842 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 278.00 | 2 023 259.00 | | 1 191 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 192.00 | | 5 818 515.00 | 2 224 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 246 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 108.00 | 8 024 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 108.00 | 1 705 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 760.00 | | | 72 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 574.00 | | 79 027.00 | 1 644 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 859.00 | | 5 739 488.00 | 506 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 032.00 | 197 148.00 | 16 461.00 | 1 138 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 272.00 | 197 148.00 | 16 461.00 | 1 136 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 285 125.00 | 346 101.00 | 285 125.00 | 285 125.00 |
6T Sur comptes clients | 73 335.00 | 65 463.00 | 50 819.00 | 73 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 460.00 | 411 564.00 | 335 944.00 | 358 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 460.00 | 411 564.00 | 335 944.00 | 358 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 564.00 | 335 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138 054.00 | 4 138 054.00 | | 4 138 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 764.00 | 277 764.00 | | 277 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 082.00 | 292 082.00 | | 292 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068 618.00 | 2 068 618.00 | | 2 068 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 309.00 | | 206 309.00 | 206 309.00 |
UX Autres créances clients | 6 218 851.00 | 6 218 851.00 | | 6 218 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 484.00 | 124 484.00 | | 124 484.00 |
VB T. V. A. | 199 617.00 | 199 617.00 | | 199 617.00 |
VC Groupe et associés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 461.00 | 235 608.00 | 438 853.00 | 674 461.00 |
VI Groupe et associés | 759 691.00 | 759 691.00 | | 759 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 327.00 | | | 264 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 179.00 | 261 179.00 | | 261 179.00 |
VP Divers | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368 852.00 | 2 368 852.00 | | 2 368 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 466 346.00 | 9 260 037.00 | 206 309.00 | 9 466 346.00 |
VW T.V.A. | 570 177.00 | 570 177.00 | | 570 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 810 297.00 | 8 371 444.00 | 438 853.00 | 8 810 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 038.00 | 80 029.00 | | 52 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 710.00 | 97 389.00 | | 83 710.00 |
ST Autres comptes | 1 731 942.00 | 1 679 143.00 | | 1 731 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 503 729.00 | 471 611.00 | | 503 729.00 |
YT Sous‐traitance | 625 250.00 | 827 961.00 | | 625 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 422.00 | 383 297.00 | | 237 422.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 063.00 | 56 546.00 | | 79 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 572.00 | 108 736.00 | | 103 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 610.00 | 188 765.00 | | 155 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 240 976.00 | 8 189 047.00 | | 6 240 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 743 008.00 | 5 084 044.00 | | 3 743 008.00 |
ZE Dividendes | 439 375.00 | | | 439 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 261 117.00 | 3 515 946.00 | | 3 261 117.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |