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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 981.00 | 80 188.00 | 6 792.00 | 86 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 645.00 | 1 340 462.00 | 210 182.00 | 1 550 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 309.00 | | 206 309.00 | 206 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 271 807.00 | 1 422 410.00 | 6 849 397.00 | 8 271 807.00 |
BT Marchandises | 5 811 814.00 | 379 255.00 | 5 432 558.00 | 5 811 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 801 091.00 | 215 275.00 | 4 585 816.00 | 4 801 091.00 |
BZ Autres créances | 9 663 221.00 | | 9 663 221.00 | 9 663 221.00 |
CF Disponibilités | 1 440 704.00 | | 1 440 704.00 | 1 440 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 755 856.00 | 594 531.00 | 21 161 325.00 | 21 755 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 027 663.00 | 2 016 941.00 | 28 010 722.00 | 30 027 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 178 021.00 | | | 6 178 021.00 |
CU Autres participations | 6 354 564.00 | | 6 354 564.00 | 6 354 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 500.00 | 351 500.00 | | 351 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 14 631 796.00 | 13 879 893.00 | | 14 631 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 015.00 | 1 191 278.00 | | 324 015.00 |
DL TOTAL (I) | 15 344 310.00 | 15 459 671.00 | | 15 344 310.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 556 266.00 | 674 462.00 | | 6 556 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | 759 691.00 | | 21 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | 67.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 214.00 | 4 138 054.00 | | 3 714 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 673.00 | 1 169 473.00 | | 802 673.00 |
EA Autres dettes | 1 494 940.00 | 2 068 618.00 | | 1 494 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 589 412.00 | 8 810 365.00 | | 12 589 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 010 722.00 | 24 270 036.00 | | 28 010 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 262 717.00 | 8 371 511.00 | | 8 262 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 735 020.00 | 17 679.00 | 22 752 699.00 | 22 735 020.00 |
FG Production vendue services | 1 296 781.00 | 310.00 | 1 297 091.00 | 1 296 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 031 802.00 | 17 989.00 | 24 049 791.00 | 24 031 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 580 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 950 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 593 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 233 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | 126 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 271 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 633.00 | 48 398.00 | | 103 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 188.00 | 2 148.00 | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 050.00 | 8 000.00 | | 56 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 050.00 | 8 000.00 | | 56 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 945.00 | 1 647.00 | | 41 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 035.00 | 1 647.00 | | 42 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 015.00 | 6 353.00 | | 14 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 666 863.00 | 32 033 705.00 | | 24 666 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 342 848.00 | 30 842 427.00 | | 24 342 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 015.00 | 1 191 278.00 | | 324 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 024 598.00 | | 319 190.00 | 8 024 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 561 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 981.00 | 8 271 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 981.00 | 1 637 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 760.00 | | | 72 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 492.00 | | 4 114.00 | 1 705 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 246 347.00 | | 315 076.00 | 6 246 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 719.00 | 133 727.00 | 30 036.00 | 1 318 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 959.00 | 133 727.00 | 30 036.00 | 1 316 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60.00 | 60.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 346 101.00 | 379 255.00 | 346 101.00 | 346 101.00 |
6T Sur comptes clients | 87 979.00 | 208 446.00 | 81 150.00 | 87 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 080.00 | 587 701.00 | 427 251.00 | 434 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 080.00 | 664 701.00 | 427 251.00 | 434 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664 702.00 | 427 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 214.00 | 3 714 214.00 | | 3 714 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 620.00 | 209 620.00 | | 209 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 742.00 | 273 742.00 | | 273 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494 940.00 | 1 494 940.00 | | 1 494 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 309.00 | | 206 309.00 | 206 309.00 |
UX Autres créances clients | 4 303 371.00 | 4 303 371.00 | | 4 303 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497 720.00 | 497 720.00 | | 497 720.00 |
VB T. V. A. | 171 741.00 | 171 741.00 | | 171 741.00 |
VC Groupe et associés | 8 178 021.00 | 2 000 000.00 | 6 178 021.00 | 8 178 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 556 266.00 | 2 229 571.00 | 4 326 695.00 | 6 556 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 196.00 | | | 118 196.00 |
VP Divers | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 554.00 | 1 284 554.00 | | 1 284 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 709 647.00 | 8 325 317.00 | 6 384 330.00 | 14 709 647.00 |
VW T.V.A. | 304 295.00 | 304 295.00 | | 304 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 589 343.00 | 8 262 648.00 | 4 326 695.00 | 12 589 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 194.00 | 52 038.00 | | 45 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 290.00 | 83 710.00 | | 22 290.00 |
ST Autres comptes | 1 668 080.00 | 1 731 942.00 | | 1 668 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498 926.00 | 503 729.00 | | 498 926.00 |
YT Sous‐traitance | 650 950.00 | 625 250.00 | | 650 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 075.00 | 237 422.00 | | 155 075.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 237 738.00 | 79 063.00 | | 237 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 871.00 | 103 572.00 | | 83 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 065.00 | 155 610.00 | | 129 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 762 497.00 | 6 240 976.00 | | 4 762 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 836 942.00 | 3 743 008.00 | | 2 836 942.00 |
ZE Dividendes | 439 375.00 | | | 439 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 233 057.00 | 3 261 117.00 | | 3 233 057.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |