| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 541.00 | 63 521.00 | 18 020.00 | 81 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 148.00 | 898 523.00 | 571 625.00 | 1 470 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 816.00 | | 201 816.00 | 201 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 815.00 | 963 804.00 | 1 008 011.00 | 1 971 815.00 |
BT Marchandises | 10 792 695.00 | 451 212.00 | 10 341 484.00 | 10 792 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 029 163.00 | 95 100.00 | 7 934 063.00 | 8 029 163.00 |
BZ Autres créances | 5 658 513.00 | | 5 658 513.00 | 5 658 513.00 |
CF Disponibilités | 1 245 759.00 | | 1 245 759.00 | 1 245 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 761 313.00 | 546 311.00 | 25 215 002.00 | 25 761 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 733 128.00 | 1 510 115.00 | 26 223 013.00 | 27 733 128.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 500.00 | 370 000.00 | | 351 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 10 568 614.00 | 9 690 993.00 | | 10 568 614.00 |
DH Report à nouveau | | 6 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 166 770.00 | 1 977 788.00 | | 2 166 770.00 |
DL TOTAL (I) | 13 123 884.00 | 12 082 714.00 | | 13 123 884.00 |
DP Provisions pour risques | 65 500.00 | 29 339.00 | | 65 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 500.00 | 29 339.00 | | 65 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 082.00 | 442 636.00 | | 1 103 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 309 859.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 129 563.00 | 8 326 057.00 | | 8 129 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 840.00 | 1 401 755.00 | | 1 627 840.00 |
EA Autres dettes | 2 173 077.00 | 2 070 791.00 | | 2 173 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 033 629.00 | 12 551 164.00 | | 13 033 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 223 013.00 | 24 663 218.00 | | 26 223 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 241 234.00 | 12 319 593.00 | | 12 241 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 089 654.00 | 80 339.00 | 43 169 993.00 | 43 089 654.00 |
FG Production vendue services | 329 614.00 | 4 312.00 | 333 926.00 | 329 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 419 267.00 | 84 651.00 | 43 503 918.00 | 43 419 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 987 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 920 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 438 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 161.00 | |
GE Autres charges | | | 21 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 597 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 390 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 463 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 434.00 | 31 765.00 | | 45 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | 48.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 050.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 10 050.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 1 269.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 5 671.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | 4 379.00 | | -550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 434.00 | 186 104.00 | | 226 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069 299.00 | 860 242.00 | | 1 069 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 070 835.00 | 40 417 427.00 | | 44 070 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 904 065.00 | 38 439 639.00 | | 41 904 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 166 770.00 | 1 977 788.00 | | 2 166 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 549.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 246.00 | | 165 744.00 | 1 839 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 347 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 175.00 | 1 971 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 150.00 | 1 551 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 760.00 | | | 72 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 095.00 | | 65 744.00 | 1 519 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 391.00 | | 100 000.00 | 247 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 416.00 | 183 538.00 | 33 149.00 | 813 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 656.00 | 183 538.00 | 33 149.00 | 811 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 339.00 | 41 161.00 | 5 000.00 | 29 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 423 090.00 | 451 211.00 | 423 089.00 | 423 090.00 |
6T Sur comptes clients | 64 211.00 | 38 179.00 | 7 291.00 | 64 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 301.00 | 489 390.00 | 430 380.00 | 487 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 640.00 | 530 551.00 | 435 380.00 | 516 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 552.00 | 435 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 129 563.00 | 8 129 563.00 | | 8 129 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 650.00 | 436 650.00 | | 436 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 177.00 | 367 177.00 | | 367 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 722.00 | 113 722.00 | | 113 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173 077.00 | 2 173 077.00 | | 2 173 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 816.00 | | | 201 816.00 |
UX Autres créances clients | 7 932 301.00 | | | 7 932 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 862.00 | | | 96 862.00 |
VB T. V. A. | 331 148.00 | | | 331 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 634.00 | | | 1 285 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 082.00 | 310 687.00 | 792 395.00 | 1 103 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 871 511.00 | | | 871 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 065.00 | | | 211 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039 412.00 | | | 4 039 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 924 675.00 | 13 722 859.00 | 201 816.00 | 13 924 675.00 |
VW T.V.A. | 662 470.00 | 662 470.00 | | 662 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 033 562.00 | 12 241 167.00 | 792 395.00 | 13 033 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 795.00 | 79 879.00 | | 82 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 662.00 | 24 453.00 | | 64 662.00 |
ST Autres comptes | 1 711 806.00 | 1 561 817.00 | | 1 711 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462 575.00 | 458 345.00 | | 462 575.00 |
YT Sous‐traitance | 697 986.00 | 650 986.00 | | 697 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384 985.00 | 161 255.00 | | 384 985.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 93 779.00 | 95 363.00 | | 93 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 698.00 | 126 250.00 | | 135 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 493.00 | 206 129.00 | | 218 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 694 677.00 | 7 959 075.00 | | 8 694 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 385 556.00 | 5 420 222.00 | | 5 385 556.00 |
ZE Dividendes | 325 600.00 | | | 325 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 415 794.00 | 2 952 218.00 | | 3 415 794.00 |