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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 981.00 | 82 767.00 | 4 214.00 | 86 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 261.00 | 1 429 180.00 | 176 081.00 | 1 605 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 490.00 | | 203 490.00 | 203 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 350 605.00 | 1 513 706.00 | 6 836 898.00 | 8 350 605.00 |
BT Marchandises | 5 675 719.00 | 355 285.00 | 5 320 434.00 | 5 675 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 183 655.00 | 391 243.00 | 4 792 412.00 | 5 183 655.00 |
BZ Autres créances | 7 734 063.00 | | 7 734 063.00 | 7 734 063.00 |
CF Disponibilités | 551 605.00 | | 551 605.00 | 551 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 175 748.00 | 746 528.00 | 18 429 221.00 | 19 175 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 526 353.00 | 2 260 234.00 | 25 266 119.00 | 27 526 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 064 000.00 | | | 5 064 000.00 |
CU Autres participations | 6 381 564.00 | | 6 381 564.00 | 6 381 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 500.00 | 351 500.00 | | 351 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 14 839 815.00 | 14 631 796.00 | | 14 839 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 210.00 | 324 015.00 | | 209 210.00 |
DL TOTAL (I) | 15 437 525.00 | 15 344 310.00 | | 15 437 525.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 692 615.00 | 6 556 266.00 | | 3 692 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 286.00 | 3 714 214.00 | | 3 858 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 354.00 | 802 673.00 | | 714 354.00 |
EA Autres dettes | 1 486 270.00 | 1 494 940.00 | | 1 486 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 751 594.00 | 12 589 412.00 | | 9 751 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 266 119.00 | 28 010 722.00 | | 25 266 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 282 355.00 | 8 262 717.00 | | 7 282 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 496 704.00 | 12 718.00 | 21 509 422.00 | 21 496 704.00 |
FG Production vendue services | 1 231 587.00 | 7 737.00 | 1 239 324.00 | 1 231 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 728 291.00 | 20 455.00 | 22 748 746.00 | 22 728 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 164 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 023 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 886 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 578.00 | 90.00 | | 11 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 578.00 | 42 035.00 | | 11 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 578.00 | 14 015.00 | | -11 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 181 260.00 | 24 666 863.00 | | 23 181 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 972 050.00 | 24 342 848.00 | | 22 972 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 210.00 | 324 015.00 | | 209 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 271 807.00 | | 83 290.00 | 8 271 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 493.00 | 6 585 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 493.00 | 8 350 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 760.00 | | | 72 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 625.00 | | 54 616.00 | 1 637 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 561 423.00 | | 28 674.00 | 6 561 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 410.00 | 91 296.00 | | 1 422 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 651.00 | 91 296.00 | | 1 420 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 379 255.00 | 355 285.00 | 379 255.00 | 379 255.00 |
6T Sur comptes clients | 215 275.00 | 187 236.00 | 11 268.00 | 215 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 531.00 | 542 521.00 | 390 524.00 | 594 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 531.00 | 542 521.00 | 390 524.00 | 671 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542 521.00 | 390 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 286.00 | 3 858 286.00 | | 3 858 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 204.00 | 183 204.00 | | 183 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 069.00 | 188 069.00 | | 188 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486 270.00 | 1 486 270.00 | | 1 486 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 490.00 | | 203 490.00 | 203 490.00 |
UX Autres créances clients | 4 618 395.00 | 4 618 395.00 | | 4 618 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565 260.00 | 565 260.00 | | 565 260.00 |
VB T. V. A. | 128 864.00 | 128 864.00 | | 128 864.00 |
VC Groupe et associés | 6 078 172.00 | 1 014 172.00 | 5 064 000.00 | 6 078 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 660 839.00 | 1 191 600.00 | 2 469 239.00 | 3 660 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 888 707.00 | | | 2 888 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525 461.00 | 1 525 461.00 | | 1 525 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 151 914.00 | 7 884 424.00 | 5 267 490.00 | 13 151 914.00 |
VW T.V.A. | 302 223.00 | 302 223.00 | | 302 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 751 525.00 | 7 282 286.00 | 2 469 239.00 | 9 751 525.00 |