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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 530.00 | 9 224.00 | 3 306.00 | 12 530.00 |
AH Fonds commercial | 491 429.00 | | 491 429.00 | 491 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 545.00 | 875 210.00 | 209 334.00 | 1 084 545.00 |
BF Prêts | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 311.00 | | 35 311.00 | 35 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 628.00 | 887 211.00 | 741 417.00 | 1 628 628.00 |
BT Marchandises | 847 795.00 | | 847 795.00 | 847 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 453.00 | | 266 453.00 | 266 453.00 |
BZ Autres créances | 160 152.00 | | 160 152.00 | 160 152.00 |
CF Disponibilités | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 049.00 | | 106 049.00 | 106 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 881.00 | | 1 405 881.00 | 1 405 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 509.00 | 887 211.00 | 2 147 298.00 | 3 034 509.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 036 351.00 | 1 186 722.00 | | 1 036 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 212.00 | 149 629.00 | | 32 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 364.00 | 1 378 151.00 | | 1 110 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 807.00 | 59 094.00 | | 148 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 062.00 | 503 605.00 | | 543 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 627.00 | 249 182.00 | | 209 627.00 |
EA Autres dettes | 94 342.00 | 93 833.00 | | 94 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 152.00 | 18 542.00 | | 27 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 934.00 | 924 256.00 | | 1 036 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 298.00 | 2 302 407.00 | | 2 147 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 710.00 | 914 523.00 | | 961 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 583.00 | 11 054.00 | | 73 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 066 614.00 | | 5 066 614.00 | 5 066 614.00 |
FG Production vendue services | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 069 801.00 | | 5 069 801.00 | 5 069 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 027 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 314.00 | |
GE Autres charges | | | 32 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 408.00 | 16 114.00 | | 9 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 408.00 | 16 114.00 | | 9 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 129 762.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 130 495.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 168.00 | -114 382.00 | | 9 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 999.00 | 48 906.00 | | -4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 127.00 | 4 797 788.00 | | 5 111 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 914.00 | 4 648 159.00 | | 5 078 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 212.00 | 149 629.00 | | 32 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 165.00 | 2 912.00 | | 1 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 197.00 | | 295 299.00 | 1 385 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | 50 000.00 | 37 347.00 | 1 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 868.00 | 50 000.00 | 1 628 628.00 | 1 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 452.00 | | 58 870.00 | 1 028 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 215.00 | | | 89 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 345.00 | 84 866.00 | | 802 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 257.00 | 967.00 | | 8 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 088.00 | 83 900.00 | | 794 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 644.00 | 93 644.00 | | 93 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 062.00 | 543 062.00 | | 543 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 342.00 | 94 342.00 | | 94 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
UP Prêts | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
UX Autres créances clients | 266 453.00 | | | 266 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 583.00 | 73 583.00 | | 73 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 184.00 | | | -27 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 152.00 | | | 160 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 000.00 | 532 653.00 | 37 347.00 | 570 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 934.00 | 961 710.00 | | 1 036 934.00 |