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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 598.00 | 17 521.00 | 15 077.00 | 32 598.00 |
AH Fonds commercial | 491 429.00 | | 491 429.00 | 491 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 422.00 | 974 598.00 | 124 824.00 | 1 099 422.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 048.00 | 994 896.00 | 656 152.00 | 1 651 048.00 |
BT Marchandises | 361 697.00 | | 361 697.00 | 361 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 096.00 | | 95 096.00 | 95 096.00 |
BZ Autres créances | 120 138.00 | | 120 138.00 | 120 138.00 |
CF Disponibilités | 148 557.00 | | 148 557.00 | 148 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 966.00 | | 788 966.00 | 788 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 014.00 | 994 896.00 | 1 445 118.00 | 2 440 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 368 121.00 | 768 564.00 | | 368 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 853.00 | -100 443.00 | | -372 853.00 |
DL TOTAL (I) | 37 068.00 | 709 921.00 | | 37 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 313.00 | 154 730.00 | | 178 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 289.00 | 182 748.00 | | 328 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 057.00 | 597 965.00 | | 592 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 577.00 | 180 261.00 | | 235 577.00 |
EA Autres dettes | 73 814.00 | 60 151.00 | | 73 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 050.00 | 1 176 200.00 | | 1 408 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 118.00 | 1 886 121.00 | | 1 445 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 112.00 | 1 103 525.00 | | 29 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 441.00 | 82 400.00 | | 127 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 289.00 | | | 328 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 682 094.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 684 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | 724.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 724.00 | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 038.00 | 30 018.00 | | 28 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 1 020.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 759.00 | 31 038.00 | | 29 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 018.00 | -30 314.00 | | -29 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 185.00 | 4 416 148.00 | | 3 697 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 037.00 | 4 516 590.00 | | 4 070 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 853.00 | -100 443.00 | | -372 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 274.00 | | 18 011.00 | 1 651 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 238.00 | 24 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 238.00 | 1 651 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 524 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 027.00 | | 6 000.00 | 524 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 389.00 | | 10 810.00 | 1 091 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 858.00 | | 1 201.00 | 35 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 183.00 | 59 713.00 | 6 000.00 | 941 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 847.00 | 10 674.00 | 6 000.00 | 12 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 335.00 | 49 040.00 | | 928 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
UX Autres créances clients | 95 096.00 | 95 096.00 | | 95 096.00 |
VP Divers | 120 138.00 | 120 138.00 | | 120 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 534.00 | 278 712.00 | 24 822.00 | 303 534.00 |