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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
AH Fonds commercial | 491 429.00 | | 491 429.00 | 491 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 465.00 | 1 032 818.00 | 127 647.00 | 1 160 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 773.00 | 1 062 223.00 | 642 549.00 | 1 704 773.00 |
BT Marchandises | 397 677.00 | | 397 677.00 | 397 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BZ Autres créances | 139 125.00 | | 139 125.00 | 139 125.00 |
CF Disponibilités | 117 094.00 | | 117 094.00 | 117 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 385.00 | | 686 385.00 | 686 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 158.00 | 1 062 223.00 | 1 328 935.00 | 2 391 158.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -400 008.00 | -261 432.00 | | -400 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 191.00 | -138 576.00 | | 156 191.00 |
DL TOTAL (I) | -202 017.00 | -358 208.00 | | -202 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 036.00 | 118 932.00 | | 91 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 048.00 | 133 321.00 | | 123 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 023.00 | 93 626.00 | | 98 023.00 |
EA Autres dettes | 1 218 134.00 | 1 239 478.00 | | 1 218 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 952.00 | 1 586 068.00 | | 1 530 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 935.00 | 1 227 860.00 | | 1 328 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 467 136.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 775 183.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 850 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 601.00 | |
GE Autres charges | | | 34 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 667.00 | 2 395.00 | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872.00 | -2 395.00 | | 1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 306.00 | 2 414 540.00 | | 2 864 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 115.00 | 2 553 116.00 | | 2 708 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 191.00 | -138 576.00 | | 156 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 917.00 | | 87 277.00 | 1 672 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320.00 | 23 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 420.00 | 1 704 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 830.00 | 520 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 271.00 | 1 161 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 027.00 | | | 524 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 026.00 | | 86 347.00 | 1 124 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 863.00 | | 930.00 | 24 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 056.00 | 29 268.00 | 53 101.00 | 1 086 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 243.00 | 356.00 | 3 830.00 | 32 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 814.00 | 28 912.00 | 49 271.00 | 1 053 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
UX Autres créances clients | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 125.00 | 139 125.00 | | 139 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 158.00 | 171 615.00 | 22 544.00 | 194 158.00 |