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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 598.00 | 26 210.00 | 6 388.00 | 32 598.00 |
AH Fonds commercial | 491 429.00 | | 491 429.00 | 491 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 776.00 | 1 021 674.00 | 89 101.00 | 1 110 776.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 161.00 | 1 050 662.00 | 611 499.00 | 1 662 161.00 |
BT Marchandises | 388 778.00 | | 388 778.00 | 388 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 809.00 | | 73 809.00 | 73 809.00 |
BZ Autres créances | 148 928.00 | | 148 928.00 | 148 928.00 |
CF Disponibilités | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 424.00 | | 692 424.00 | 692 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 586.00 | 1 050 662.00 | 1 303 924.00 | 2 354 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | | 368 121.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 732.00 | | | -4 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 700.00 | -372 853.00 | | -256 700.00 |
DL TOTAL (I) | -219 632.00 | 37 068.00 | | -219 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 536.00 | 178 313.00 | | 3 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 328 289.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 819.00 | 592 057.00 | | 193 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 387.00 | 235 577.00 | | 64 387.00 |
EA Autres dettes | 1 260 415.00 | 73 814.00 | | 1 260 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 556.00 | 1 408 050.00 | | 1 523 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 924.00 | 1 445 118.00 | | 1 303 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 156.00 | 1 378 938.00 | | 1 522 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 518 905.00 | |
FG Production vendue services | | | 13.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 518 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 766.00 | |
GE Autres charges | | | 34 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 701.00 | 28 038.00 | | 8 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 701.00 | 29 759.00 | | 8 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 701.00 | -29 018.00 | | -8 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 475.00 | 3 697 185.00 | | 2 521 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 176.00 | 4 070 037.00 | | 2 778 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 700.00 | -372 853.00 | | -256 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 048.00 | | 11 354.00 | 1 651 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 24 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 1 662 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 027.00 | | | 524 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 199.00 | | 11 354.00 | 1 102 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 896.00 | 55 766.00 | | 994 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 521.00 | 8 689.00 | | 17 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 375.00 | 47 077.00 | | 977 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 819.00 | 193 819.00 | | 193 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 387.00 | 64 387.00 | | 64 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 415.00 | 1 260 415.00 | | 1 260 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
UX Autres créances clients | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 928.00 | 148 928.00 | | 148 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 820.00 | 245 239.00 | 24 581.00 | 269 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 156.00 | 1 522 156.00 | | 1 522 156.00 |