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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 598.00 | 12 847.00 | 19 751.00 | 32 598.00 |
AH Fonds commercial | 491 429.00 | | 491 429.00 | 491 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 612.00 | 925 558.00 | 163 054.00 | 1 088 612.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 274.00 | 941 183.00 | 710 092.00 | 1 651 274.00 |
BT Marchandises | 667 667.00 | | 667 667.00 | 667 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 784.00 | | 286 784.00 | 286 784.00 |
BZ Autres créances | 128 088.00 | | 128 088.00 | 128 088.00 |
CF Disponibilités | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 558.00 | | 79 558.00 | 79 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 030.00 | | 1 176 030.00 | 1 176 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 304.00 | 941 183.00 | 1 886 121.00 | 2 827 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 768 564.00 | 1 036 351.00 | | 768 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 443.00 | 32 212.00 | | -100 443.00 |
DL TOTAL (I) | 709 921.00 | 1 110 364.00 | | 709 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 730.00 | 148 807.00 | | 154 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 748.00 | 13 944.00 | | 182 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 965.00 | 543 062.00 | | 597 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 261.00 | 209 627.00 | | 180 261.00 |
EA Autres dettes | 60 151.00 | 94 342.00 | | 60 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 176 200.00 | 1 036 934.00 | | 1 176 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 121.00 | 2 147 298.00 | | 1 886 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 525.00 | 961 710.00 | | 1 103 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 400.00 | 73 583.00 | | 82 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 382 792.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 399 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 551 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 972.00 | |
GE Autres charges | | | 38 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 9 408.00 | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 9 408.00 | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 018.00 | 240.00 | | 30 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 038.00 | 240.00 | | 31 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 314.00 | 9 168.00 | | -30 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -637.00 | -4 999.00 | | -637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 148.00 | 5 111 127.00 | | 4 416 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 590.00 | 5 078 914.00 | | 4 516 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 443.00 | 32 212.00 | | -100 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 165.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 628.00 | | | 1 628 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 322.00 | | | 1 087 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 211.00 | 53 972.00 | | 887 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 224.00 | 3 624.00 | | 9 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 987.00 | 50 348.00 | | 877 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 748.00 | 182 748.00 | | 182 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 965.00 | 597 965.00 | | 597 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
UP Prêts | 375.00 | | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
UX Autres créances clients | 286 784.00 | | | 286 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
VP Divers | 128 088.00 | | | 128 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 261.00 | 180 261.00 | | 180 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 558.00 | | | 79 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 287.00 | 494 429.00 | 35 858.00 | 530 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 855.00 | 1 103 525.00 | | 1 175 855.00 |