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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 598.00 | 32 243.00 | 356.00 | 32 598.00 |
AH Fonds commercial | 491 429.00 | | 491 429.00 | 491 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 249.00 | 1 051 037.00 | 70 212.00 | 1 121 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 917.00 | 1 086 056.00 | 586 860.00 | 1 672 917.00 |
BT Marchandises | 353 358.00 | | 353 358.00 | 353 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BZ Autres créances | 165 333.00 | | 165 333.00 | 165 333.00 |
CF Disponibilités | 76 942.00 | | 76 942.00 | 76 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 000.00 | | 641 000.00 | 641 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 916.00 | 1 086 056.00 | 1 227 860.00 | 2 313 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -261 432.00 | -4 732.00 | | -261 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 576.00 | -256 700.00 | | -138 576.00 |
DL TOTAL (I) | -358 208.00 | -219 632.00 | | -358 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | 3 536.00 | | 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 932.00 | 1 400.00 | | 118 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 321.00 | 193 819.00 | | 133 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 626.00 | 64 387.00 | | 93 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239 478.00 | 1 260 415.00 | | 1 239 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 068.00 | 1 523 556.00 | | 1 586 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 860.00 | 1 303 924.00 | | 1 227 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 136.00 | 1 522 156.00 | | 1 467 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | 3 536.00 | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 375 207.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 375 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 394.00 | |
GE Autres charges | | | 41 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | 8 701.00 | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 8 701.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 395.00 | -8 701.00 | | -2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 540.00 | 2 521 475.00 | | 2 414 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 116.00 | 2 778 176.00 | | 2 553 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 576.00 | -256 700.00 | | -138 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 161.00 | | 10 755.00 | 1 662 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 027.00 | | | 524 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 553.00 | | 10 473.00 | 1 113 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 581.00 | | 282.00 | 24 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 321.00 | 133 321.00 | | 133 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 626.00 | 93 626.00 | | 93 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 478.00 | 1 239 478.00 | | 1 239 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
UX Autres créances clients | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 333.00 | 165 333.00 | | 165 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 562.00 | 210 699.00 | 24 863.00 | 235 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 136.00 | 1 467 136.00 | | 1 467 136.00 |