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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 862.00 | 44 016.00 | 1 846.00 | 45 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 180.00 | 64 534.00 | 193 646.00 | 258 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BP En cours de production de services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 051.00 | | 128 051.00 | 128 051.00 |
BZ Autres créances | 58 033.00 | | 58 033.00 | 58 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 937.00 | | 385 937.00 | 385 937.00 |
CF Disponibilités | 572 296.00 | | 572 296.00 | 572 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 694.00 | | 1 217 694.00 | 1 217 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 873.00 | 64 534.00 | 1 411 339.00 | 1 475 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
DG Autres réserves | 839 622.00 | 717 214.00 | | 839 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 469.00 | 240 848.00 | | 164 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 031.00 | 963 562.00 | | 1 028 031.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 855.00 | 50 978.00 | | 62 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 260.00 | 45 432.00 | | 82 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 854.00 | 224 050.00 | | 216 854.00 |
EA Autres dettes | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 509.00 | 320 459.00 | | 379 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 339.00 | 1 287 821.00 | | 1 411 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 509.00 | 320 459.00 | | 379 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 180.00 | | | 258 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 518.00 | | | 209 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 801.00 | 3 733.00 | | 60 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 283.00 | 3 733.00 | | 40 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
6T Sur comptes clients | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 354.00 | | 13 554.00 | 17 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 629.00 | 116 629.00 | | 116 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 128 051.00 | | | 128 051.00 |
VB T. V. A. | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VI Groupe et associés | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
VP Divers | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 831.00 | 233 031.00 | 2 800.00 | 235 831.00 |
VW T.V.A. | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 509.00 | 379 509.00 | | 379 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 839.00 | 15 225.00 | | 15 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 520.00 | 11 162.00 | | 11 520.00 |
ST Autres comptes | 99 876.00 | 77 610.00 | | 99 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 111.00 | 11 511.00 | | 12 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 77 895.00 | 28 360.00 | | 77 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | 1 863.00 | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 715.00 | 17 088.00 | | 17 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 264.00 | 203 302.00 | | 201 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 875.00 | 12 393.00 | | 22 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 402.00 | 128 642.00 | | 201 402.00 |