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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 272.00 | 10 735.00 | 98 537.00 | 109 272.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 172.00 | 10 735.00 | 291 437.00 | 302 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BP En cours de production de services | 71 207.00 | | 71 207.00 | 71 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 816.00 | | 210 816.00 | 210 816.00 |
BZ Autres créances | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 788 335.00 | | 788 335.00 | 788 335.00 |
CF Disponibilités | 157 089.00 | | 157 089.00 | 157 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 147.00 | | 1 243 147.00 | 1 243 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 320.00 | 10 735.00 | 1 534 584.00 | 1 545 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 956.00 | 24 942.00 | | 31 956.00 |
DG Autres réserves | 963 735.00 | 907 589.00 | | 963 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 510.00 | 213 161.00 | | 237 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 702.00 | 1 151 191.00 | | 1 238 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 084.00 | 64 563.00 | | 34 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 821.00 | 51 027.00 | | 56 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 902.00 | 258 016.00 | | 203 902.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 5 826.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 883.00 | 379 432.00 | | 295 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 584.00 | 1 530 623.00 | | 1 534 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 883.00 | 379 432.00 | | 295 883.00 |