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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 534.00 | 3 496.00 | 4 030.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 911.00 | 31 581.00 | 79 330.00 | 110 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 841.00 | 32 114.00 | 275 726.00 | 307 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BP En cours de production de services | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 063.00 | | 78 063.00 | 78 063.00 |
BZ Autres créances | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 388.00 | | 689 388.00 | 689 388.00 |
CF Disponibilités | 451 584.00 | | 451 584.00 | 451 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 048.00 | | 1 331 048.00 | 1 331 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 888.00 | 32 114.00 | 1 606 774.00 | 1 638 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
DG Autres réserves | 979 024.00 | 963 735.00 | | 979 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 889.00 | 237 510.00 | | 236 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 369.00 | 1 238 702.00 | | 1 253 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 408.00 | 34 084.00 | | 37 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 675.00 | 56 821.00 | | 95 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 020.00 | 203 902.00 | | 208 020.00 |
EA Autres dettes | 12 302.00 | 1 076.00 | | 12 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 405.00 | 295 883.00 | | 353 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 774.00 | 1 534 584.00 | | 1 606 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 405.00 | 295 883.00 | | 353 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 172.00 | | 5 668.00 | 302 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | 4 030.00 | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 272.00 | | 1 638.00 | 109 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 735.00 | 21 379.00 | | 10 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 735.00 | 20 845.00 | | 10 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 546.00 | 118 546.00 | | 118 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VI Groupe et associés | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 256.00 | 100 356.00 | 3 900.00 | 104 256.00 |
VW T.V.A. | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 405.00 | 353 405.00 | | 353 405.00 |