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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 3 220.00 | 810.00 | 4 030.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 756.00 | 72 035.00 | 45 722.00 | 117 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 686.00 | 75 255.00 | 239 431.00 | 314 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 850.00 | | 134 850.00 | 134 850.00 |
BZ Autres créances | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 368.00 | | 390 368.00 | 390 368.00 |
CF Disponibilités | 560 278.00 | | 560 278.00 | 560 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 638.00 | | 1 134 638.00 | 1 134 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 324.00 | 75 255.00 | 1 374 069.00 | 1 449 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
DG Autres réserves | 729 984.00 | 961 943.00 | | 729 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 691.00 | 268 042.00 | | 249 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 132.00 | 1 267 440.00 | | 1 017 132.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 401.00 | 37 896.00 | | 35 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 418.00 | 34 743.00 | | 47 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 742.00 | 216 046.00 | | 247 742.00 |
EA Autres dettes | 17 377.00 | 26 591.00 | | 17 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 937.00 | 315 276.00 | | 347 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 069.00 | 1 591 717.00 | | 1 374 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 937.00 | 315 276.00 | | 347 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 015.00 | | 2 435.00 | 314 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764.00 | 314 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 117 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 030.00 | | | 193 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 085.00 | | 2 435.00 | 117 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 731.00 | 23 288.00 | 1 764.00 | 53 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 1 343.00 | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 854.00 | 21 945.00 | 1 764.00 | 51 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 211.00 | 126 211.00 | | 126 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 472.00 | 162 572.00 | 3 900.00 | 166 472.00 |
VW T.V.A. | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 937.00 | 347 937.00 | | 347 937.00 |