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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 1 877.00 | 2 153.00 | 4 030.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 085.00 | 51 854.00 | 65 231.00 | 117 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 015.00 | 53 731.00 | 260 285.00 | 314 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 149.00 | | 690 149.00 | 690 149.00 |
CF Disponibilités | 546 898.00 | | 546 898.00 | 546 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 432.00 | | 1 331 432.00 | 1 331 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 448.00 | 53 731.00 | 1 591 717.00 | 1 645 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
DG Autres réserves | 961 943.00 | 979 024.00 | | 961 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 042.00 | 236 889.00 | | 268 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 440.00 | 1 253 369.00 | | 1 267 440.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 896.00 | 37 408.00 | | 37 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 743.00 | 95 675.00 | | 34 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 046.00 | 208 020.00 | | 216 046.00 |
EA Autres dettes | 26 591.00 | 12 302.00 | | 26 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 276.00 | 353 405.00 | | 315 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 717.00 | 1 606 774.00 | | 1 591 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 276.00 | 353 405.00 | | 315 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 841.00 | | 9 068.00 | 307 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 893.00 | 314 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 893.00 | 117 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 030.00 | | | 193 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 911.00 | | 9 068.00 | 110 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 114.00 | 22 690.00 | 1 073.00 | 32 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 1 343.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 581.00 | 21 347.00 | 1 073.00 | 31 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 608.00 | 114 608.00 | | 114 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VI Groupe et associés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 865.00 | 77 965.00 | 3 900.00 | 81 865.00 |
VW T.V.A. | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 276.00 | 315 276.00 | | 315 276.00 |