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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 874.00 | 45 608.00 | 4 266.00 | 49 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 536.00 | 66 126.00 | 199 410.00 | 265 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BP En cours de production de services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 630.00 | | 174 630.00 | 174 630.00 |
BZ Autres créances | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687 102.00 | | 687 102.00 | 687 102.00 |
CF Disponibilités | 410 195.00 | | 410 195.00 | 410 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 214.00 | | 1 331 214.00 | 1 331 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 749.00 | 66 126.00 | 1 530 623.00 | 1 596 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 942.00 | 18 440.00 | | 24 942.00 |
DG Autres réserves | 907 589.00 | 839 622.00 | | 907 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 161.00 | 164 469.00 | | 213 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 191.00 | 1 028 031.00 | | 1 151 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 563.00 | 62 855.00 | | 64 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 027.00 | 82 260.00 | | 51 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 016.00 | 216 854.00 | | 258 016.00 |
EA Autres dettes | 5 826.00 | 17 540.00 | | 5 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 432.00 | 379 509.00 | | 379 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 623.00 | 1 411 339.00 | | 1 530 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 432.00 | 379 509.00 | | 379 432.00 |