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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 2 664.00 | 1 476.00 | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 507 813.00 | 141 424.00 | 366 389.00 | 507 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 077.00 | 117 005.00 | 11 072.00 | 128 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 842.00 | 21 250.00 | 27 592.00 | 48 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 880.00 | 282 343.00 | 706 537.00 | 988 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BT Marchandises | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 587.00 | 430.00 | 13 157.00 | 13 587.00 |
BZ Autres créances | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
CF Disponibilités | 44 757.00 | | 44 757.00 | 44 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 460.00 | 430.00 | 108 030.00 | 108 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 340.00 | 282 773.00 | 814 566.00 | 1 097 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 282.00 | -61 397.00 | | -17 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 229.00 | 44 115.00 | | 10 229.00 |
DK Provisions réglementées | 68.00 | 157.00 | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 200 515.00 | 190 376.00 | | 200 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 594.00 | 236 104.00 | | 176 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 019.00 | 244 238.00 | | 273 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 388.00 | 53 538.00 | | 53 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 073.00 | 86 970.00 | | 83 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 978.00 | 33 732.00 | | 25 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 5 242.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 052.00 | 659 823.00 | | 614 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 566.00 | 850 199.00 | | 814 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
FG Production vendue services | 437 001.00 | | 437 001.00 | 437 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 200.00 | | 440 200.00 | 440 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 470.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | 375.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 72 845.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 57 173.00 | | 90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140.00 | 566.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 731.00 | 21 476.00 | | 10 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 871.00 | 504 859.00 | | 444 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 643.00 | 460 743.00 | | 434 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 229.00 | 44 115.00 | | 10 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 731.00 | | 4 376.00 | 994 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 227.00 | 988 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 227.00 | 684 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 140.00 | | | 304 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 583.00 | | 4 376.00 | 690 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 950.00 | 52 620.00 | 10 227.00 | 239 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 286.00 | 52 620.00 | 10 227.00 | 237 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157.00 | | 90.00 | 157.00 |
6T Sur comptes clients | 205.00 | 430.00 | 205.00 | 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205.00 | 430.00 | 205.00 | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | 430.00 | 294.00 | 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 073.00 | 83 073.00 | | 83 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 567.00 | 60 059.00 | 116 508.00 | 176 567.00 |
VI Groupe et associés | 273 019.00 | | | 273 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
VP Divers | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 053.00 | 62 045.00 | 8.00 | 62 053.00 |
VW T.V.A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 664.00 | 171 137.00 | 116 508.00 | 560 664.00 |