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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 2 664.00 | 1 476.00 | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 537 884.00 | 232 526.00 | 305 358.00 | 537 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 880.00 | 118 909.00 | 7 971.00 | 126 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 480.00 | 30 570.00 | 27 910.00 | 58 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 391.00 | 384 669.00 | 642 722.00 | 1 027 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BT Marchandises | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 058.00 | 280.00 | 10 778.00 | 11 058.00 |
BZ Autres créances | 48 623.00 | | 48 623.00 | 48 623.00 |
CF Disponibilités | 53 029.00 | | 53 029.00 | 53 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 493.00 | 280.00 | 121 213.00 | 121 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 884.00 | 384 949.00 | 763 935.00 | 1 148 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DG Autres réserves | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
DH Report à nouveau | | -7 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 847.00 | 31 561.00 | | 8 847.00 |
DL TOTAL (I) | 240 855.00 | 232 008.00 | | 240 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 965.00 | 116 565.00 | | 55 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 083.00 | 250 096.00 | | 345 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 224.00 | 61 919.00 | | 36 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 486.00 | 85 592.00 | | 53 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 805.00 | 41 618.00 | | 25 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 080.00 | 555 790.00 | | 523 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 935.00 | 787 798.00 | | 763 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 997.00 | 555 790.00 | | 177 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
FG Production vendue services | 445 367.00 | | 445 367.00 | 445 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 447.00 | | 447 447.00 | 447 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 574.00 | 42 371.00 | | 45 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 716.00 | 915.00 | | 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 976.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 641.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 184.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141.00 | 492.00 | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 591.00 | 22 629.00 | | 8 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 935.00 | 528 917.00 | | 495 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 088.00 | 497 356.00 | | 487 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 847.00 | 31 561.00 | | 8 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 316.00 | | 11 075.00 | 1 016 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 140.00 | | | 304 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 168.00 | | 11 075.00 | 712 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 141.00 | 53 528.00 | | 331 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 477.00 | 53 528.00 | | 328 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205.00 | 280.00 | 205.00 | 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205.00 | 280.00 | 205.00 | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | 280.00 | 205.00 | 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
VI Groupe et associés | 345 083.00 | | | 345 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 593.00 | 66 585.00 | 8.00 | 66 593.00 |
VW T.V.A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 856.00 | 141 773.00 | | 486 856.00 |