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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 2 664.00 | 1 476.00 | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 530 607.00 | 185 919.00 | 344 689.00 | 530 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 880.00 | 117 420.00 | 9 460.00 | 126 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 682.00 | 25 138.00 | 29 543.00 | 54 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 316.00 | 331 141.00 | 685 175.00 | 1 016 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BT Marchandises | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 029.00 | 205.00 | 7 824.00 | 8 029.00 |
BZ Autres créances | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
CF Disponibilités | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 969.00 | 205.00 | 96 765.00 | 96 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 286.00 | 331 345.00 | 781 940.00 | 1 113 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 053.00 | -17 282.00 | | -7 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 561.00 | 10 229.00 | | 31 561.00 |
DK Provisions réglementées | | 68.00 | | |
DL TOTAL (I) | 232 008.00 | 200 515.00 | | 232 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 565.00 | 176 594.00 | | 116 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 096.00 | 273 019.00 | | 250 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 872.00 | 53 388.00 | | 61 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 284.00 | 83 073.00 | | 62 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 807.00 | 25 978.00 | | 35 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 309.00 | 1 680.00 | | 23 309.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 932.00 | 614 052.00 | | 549 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 940.00 | 814 566.00 | | 781 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 096.00 | | | 250 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
FG Production vendue services | 474 073.00 | | 474 073.00 | 474 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 801.00 | | 476 801.00 | 476 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68.00 | 90.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 044.00 | 90.00 | | 4 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | 90.00 | | 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 492.00 | 140.00 | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 629.00 | 10 731.00 | | 22 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 546.00 | 444 871.00 | | 486 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 985.00 | 434 643.00 | | 454 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 561.00 | 10 229.00 | | 31 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 880.00 | | 30 072.00 | 988 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 635.00 | 1 016 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 635.00 | 712 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 140.00 | | | 304 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 732.00 | | 30 072.00 | 684 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 343.00 | 51 214.00 | 2 417.00 | 282 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 679.00 | 51 214.00 | 2 417.00 | 279 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
6T Sur comptes clients | 430.00 | 205.00 | 430.00 | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | 205.00 | 430.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | 205.00 | 498.00 | 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 284.00 | 62 284.00 | | 62 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 522.00 | 60 864.00 | 55 658.00 | 116 522.00 |
VI Groupe et associés | 250 096.00 | | | 250 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 038.00 | | | 60 038.00 |
VP Divers | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 072.00 | 60 064.00 | 8.00 | 60 072.00 |
VW T.V.A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 061.00 | 182 306.00 | 55 658.00 | 488 061.00 |