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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 160.00 | 5 094.00 | 6 066.00 | 11 160.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 537 884.00 | 323 027.00 | 214 857.00 | 537 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 696.00 | 113 847.00 | 3 849.00 | 117 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 532.00 | 44 041.00 | 15 491.00 | 59 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 280.00 | 486 009.00 | 540 271.00 | 1 026 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 222.00 | 200.00 | 14 021.00 | 14 222.00 |
BZ Autres créances | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
CF Disponibilités | 201 980.00 | | 201 980.00 | 201 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 523.00 | 200.00 | 269 323.00 | 269 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 803.00 | 486 209.00 | 809 594.00 | 1 295 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 124.00 | 4 104.00 | | 4 124.00 |
DG Autres réserves | 78 337.00 | 77 956.00 | | 78 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 545.00 | 401.00 | | -27 545.00 |
DL TOTAL (I) | 262 416.00 | 289 961.00 | | 262 416.00 |
DP Provisions pour risques | 163 240.00 | | | 163 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 240.00 | | | 163 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 064.00 | 119 179.00 | | 162 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 777.00 | 109 539.00 | | 83 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 221.00 | 70 655.00 | | 69 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 022.00 | 28 400.00 | | 45 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 119.00 | 18 419.00 | | 17 119.00 |
EA Autres dettes | 5 145.00 | 306.00 | | 5 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 937.00 | 346 498.00 | | 383 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 594.00 | 636 459.00 | | 809 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 302.00 | 346 498.00 | | 282 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 902.00 | 31 302.00 | | 30 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 991.00 | 335.00 | | 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 240.00 | 4 147.00 | | 163 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 240.00 | 4 147.00 | | 163 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 240.00 | | | 163 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 240.00 | 485.00 | | 163 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 662.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 796.00 | -17 215.00 | | -26 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 804.00 | 158 647.00 | | 265 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 349.00 | 158 246.00 | | 293 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 545.00 | 401.00 | | -27 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 070.00 | | | 1 034 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 790.00 | 1 026 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 790.00 | 715 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 160.00 | | | 311 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 902.00 | | | 722 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 375.00 | 31 423.00 | 7 790.00 | 462 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 2 340.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 622.00 | 29 083.00 | 7 790.00 | 459 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 163 240.00 | | |
6T Sur comptes clients | 205.00 | | 4.00 | 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205.00 | | 4.00 | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | 163 240.00 | 4.00 | 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 064.00 | 60 429.00 | 101 635.00 | 162 064.00 |
VI Groupe et associés | 83 777.00 | 83 777.00 | | 83 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 014.00 | 67 006.00 | 8.00 | 67 014.00 |
VW T.V.A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 717.00 | 213 082.00 | 101 635.00 | 314 717.00 |