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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 160.00 | 2 754.00 | 8 406.00 | 11 160.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 537 884.00 | 299 707.00 | 238 177.00 | 537 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 486.00 | 120 105.00 | 5 381.00 | 125 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 532.00 | 39 810.00 | 19 723.00 | 59 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 070.00 | 462 375.00 | 571 694.00 | 1 034 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 415.00 | 205.00 | 6 211.00 | 6 415.00 |
BZ Autres créances | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
CF Disponibilités | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 969.00 | 205.00 | 64 765.00 | 64 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 039.00 | 462 580.00 | 636 459.00 | 1 099 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 104.00 | 1 668.00 | | 4 104.00 |
DG Autres réserves | 77 956.00 | 31 687.00 | | 77 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401.00 | 48 705.00 | | 401.00 |
DL TOTAL (I) | 289 961.00 | 289 560.00 | | 289 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 179.00 | | | 119 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 539.00 | 284 040.00 | | 109 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 655.00 | 75 356.00 | | 70 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 400.00 | 66 538.00 | | 28 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 419.00 | 28 367.00 | | 18 419.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 347.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 498.00 | 454 649.00 | | 346 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 459.00 | 744 209.00 | | 636 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 498.00 | 454 649.00 | | 346 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FG Production vendue services | 60 131.00 | | 60 131.00 | 60 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 626.00 | | 60 626.00 | 60 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 302.00 | 56 400.00 | | 31 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | 733.00 | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11.00 | 528.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 215.00 | 19 098.00 | | -17 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 647.00 | 534 596.00 | | 158 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 246.00 | 485 892.00 | | 158 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401.00 | 48 705.00 | | 401.00 |