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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 2 664.00 | 1 476.00 | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 537 884.00 | 276 331.00 | 261 553.00 | 537 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 084.00 | 119 095.00 | 6 989.00 | 126 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 480.00 | 36 217.00 | 22 262.00 | 58 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 615.00 | 434 307.00 | 599 309.00 | 1 033 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BT Marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709.00 | 205.00 | 4 505.00 | 4 709.00 |
BZ Autres créances | 45 544.00 | | 45 544.00 | 45 544.00 |
CF Disponibilités | 88 480.00 | | 88 480.00 | 88 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 105.00 | 205.00 | 144 900.00 | 145 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 720.00 | 434 511.00 | 744 209.00 | 1 178 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 668.00 | 1 226.00 | | 1 668.00 |
DG Autres réserves | 31 687.00 | 23 282.00 | | 31 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 705.00 | 8 847.00 | | 48 705.00 |
DL TOTAL (I) | 289 560.00 | 240 855.00 | | 289 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 965.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 040.00 | 345 083.00 | | 284 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 356.00 | 36 224.00 | | 75 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 538.00 | 53 486.00 | | 66 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 367.00 | 25 805.00 | | 28 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 246.00 | | |
EA Autres dettes | 347.00 | 270.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 649.00 | 523 080.00 | | 454 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 209.00 | 763 935.00 | | 744 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 649.00 | 177 997.00 | | 454 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
FG Production vendue services | 475 071.00 | 161.00 | 475 232.00 | 475 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 745.00 | 161.00 | 477 906.00 | 477 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 400.00 | 45 574.00 | | 56 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 733.00 | 716.00 | | 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528.00 | 141.00 | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 098.00 | 8 591.00 | | 19 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 596.00 | 495 935.00 | | 534 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 892.00 | 487 088.00 | | 485 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 705.00 | 8 847.00 | | 48 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 391.00 | | 7 619.00 | 1 027 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 394.00 | 1 033 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | 729 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 140.00 | | | 304 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 243.00 | | 7 619.00 | 723 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 669.00 | 51 032.00 | 1 394.00 | 384 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 005.00 | 51 032.00 | 1 394.00 | 382 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280.00 | 205.00 | 280.00 | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | 205.00 | 280.00 | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | 205.00 | 280.00 | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 538.00 | 66 538.00 | | 66 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VI Groupe et associés | 284 040.00 | 284 040.00 | | 284 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
VP Divers | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 953.00 | 53 945.00 | 8.00 | 53 953.00 |
VW T.V.A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 292.00 | 379 292.00 | | 379 292.00 |