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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
AH Fonds commercial | 179 250.00 | | 179 250.00 | 179 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 137.00 | 18 254.00 | 2 883.00 | 21 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 836.00 | 26 273.00 | 184 563.00 | 210 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 058.00 | | 815 058.00 | 815 058.00 |
BZ Autres créances | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 951 849.00 | | 951 849.00 | 951 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 703.00 | | 1 776 703.00 | 1 776 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 539.00 | 26 273.00 | 1 961 266.00 | 1 987 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 176 196.00 | 173 081.00 | | 176 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 340.00 | 263 114.00 | | 387 340.00 |
DL TOTAL (I) | 761 187.00 | 633 846.00 | | 761 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 657.00 | 18 047.00 | | 23 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 657.00 | 18 047.00 | | 23 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 832.00 | | | 250 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 590.00 | 57 301.00 | | 154 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 301.00 | 499 954.00 | | 733 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 617.00 | 557 256.00 | | 1 175 617.00 |
ED (V) | 804.00 | | | 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 266.00 | 1 209 149.00 | | 1 961 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 590 340.00 | 928 742.00 | 3 519 082.00 | 2 590 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 340.00 | 928 742.00 | 3 519 082.00 | 2 590 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 609.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 104.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 104.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -104.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 139.00 | 101 671.00 | | 164 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 340.00 | 263 114.00 | | 387 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 047.00 | 5 609.00 | | 18 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 047.00 | 5 609.00 | | 18 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 138.00 | 187 138.00 | | 187 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 089.00 | 350 089.00 | | 350 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 957.00 | 219 957.00 | | 219 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 815 058.00 | | | 815 058.00 |
VB T. V. A. | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 832.00 | 62 912.00 | 187 920.00 | 250 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 283.00 | 827 283.00 | | 827 283.00 |
VW T.V.A. | 142 319.00 | 142 319.00 | | 142 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 618.00 | 987 697.00 | 187 920.00 | 1 175 618.00 |