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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AH Fonds commercial | 179 250.00 | | 179 250.00 | 179 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 672.00 | 12 202.00 | 2 469.00 | 14 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 787.00 | 14 110.00 | 189 677.00 | 203 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 288.00 | | 489 288.00 | 489 288.00 |
BZ Autres créances | 80 498.00 | | 80 498.00 | 80 498.00 |
CF Disponibilités | 287 038.00 | | 287 038.00 | 287 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 356.00 | | 862 356.00 | 862 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 144.00 | 14 110.00 | 1 052 033.00 | 1 066 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 191 630.00 | 190 898.00 | | 191 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 995.00 | 239 732.00 | | 189 995.00 |
DL TOTAL (I) | 579 275.00 | 628 280.00 | | 579 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 8 400.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 8 400.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 403.00 | 100 063.00 | | 76 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 798.00 | 522 584.00 | | 386 798.00 |
EA Autres dettes | 4 556.00 | 1 553.00 | | 4 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 758.00 | 637 496.00 | | 467 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 033.00 | 1 274 177.00 | | 1 052 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 758.00 | 637 496.00 | | 467 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | 5 000.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | 5 000.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 133.00 | 178 133.00 | | 178 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 583.00 | 107 583.00 | | 107 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 489 289.00 | 489 289.00 | | 489 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
VB T. V. A. | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 271.00 | 575 319.00 | 7 957.00 | 583 271.00 |
VW T.V.A. | 91 624.00 | 91 624.00 | | 91 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 758.00 | 467 758.00 | | 467 758.00 |