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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AH Fonds commercial | 179 250.00 | | 179 250.00 | 179 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 755.00 | 14 121.00 | 3 633.00 | 17 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 341.00 | 16 029.00 | 205 311.00 | 221 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 442.00 | | 583 442.00 | 583 442.00 |
BZ Autres créances | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 309 283.00 | | 309 283.00 | 309 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 829.00 | | 1 005 829.00 | 1 005 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 171.00 | 16 029.00 | 1 211 141.00 | 1 227 171.00 |
CU Autres participations | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 142 710.00 | 181 625.00 | | 142 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 977.00 | 161 084.00 | | 226 977.00 |
DL TOTAL (I) | 567 338.00 | 540 360.00 | | 567 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 013.00 | 400 000.00 | | 195 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 407.00 | 71 946.00 | | 29 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 108.00 | 330 844.00 | | 417 108.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 642.00 | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 803.00 | 807 440.00 | | 643 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 141.00 | 1 347 801.00 | | 1 211 141.00 |