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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AH Fonds commercial | 179 250.00 | | 179 250.00 | 179 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 462.00 | 11 931.00 | 4 530.00 | 16 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 448.00 | 13 839.00 | 208 609.00 | 222 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 294.00 | | 336 294.00 | 336 294.00 |
BZ Autres créances | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 578 153.00 | | 578 153.00 | 578 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 192.00 | | 1 139 192.00 | 1 139 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 641.00 | 13 839.00 | 1 347 801.00 | 1 361 641.00 |
CU Autres participations | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 181 625.00 | 191 630.00 | | 181 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 084.00 | 189 995.00 | | 161 084.00 |
DL TOTAL (I) | 540 360.00 | 579 275.00 | | 540 360.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 946.00 | 76 403.00 | | 71 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 844.00 | 386 798.00 | | 330 844.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 4 556.00 | | 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 440.00 | 467 758.00 | | 807 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 801.00 | 1 052 033.00 | | 1 347 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 946.00 | 71 946.00 | | 71 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 041.00 | 159 041.00 | | 159 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 336 295.00 | 336 295.00 | | 336 295.00 |
VB T. V. A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 166.00 | 362 166.00 | | 362 166.00 |
VW T.V.A. | 77 934.00 | 77 934.00 | | 77 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 441.00 | 807 441.00 | | 807 441.00 |