| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AH Fonds commercial | 179 250.00 | | 179 250.00 | 179 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 991.00 | 10 069.00 | 3 921.00 | 13 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 719.00 | 11 977.00 | 185 742.00 | 197 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 772.00 | | 459 772.00 | 459 772.00 |
BZ Autres créances | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
CF Disponibilités | 558 410.00 | | 558 410.00 | 558 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 434.00 | | 1 088 434.00 | 1 088 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 154.00 | 11 977.00 | 1 274 177.00 | 1 286 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 190 898.00 | 183 537.00 | | 190 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 732.00 | 307 361.00 | | 239 732.00 |
DL TOTAL (I) | 628 280.00 | 688 548.00 | | 628 280.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 047.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 400.00 | 38 108.00 | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | 39 155.00 | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 063.00 | 88 826.00 | | 100 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 584.00 | 669 049.00 | | 522 584.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | 194.00 | | 1 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 496.00 | 882 483.00 | | 637 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 177.00 | 1 610 187.00 | | 1 274 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 496.00 | 820 344.00 | | 637 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 155.00 | | 30 755.00 | 39 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 561.00 | 149 561.00 | | 149 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 459 773.00 | 459 773.00 | | 459 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VB T. V. A. | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VC Groupe et associés | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 595.00 | 530 024.00 | 2 571.00 | 532 595.00 |
VW T.V.A. | 112 875.00 | 112 875.00 | | 112 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 496.00 | 637 496.00 | | 637 496.00 |