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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AH Fonds commercial | 179 250.00 | | 179 250.00 | 179 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 675.00 | 15 892.00 | 5 782.00 | 21 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 263.00 | 17 800.00 | 187 462.00 | 205 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 182.00 | | 724 182.00 | 724 182.00 |
BZ Autres créances | 79 493.00 | | 79 493.00 | 79 493.00 |
CF Disponibilités | 616 411.00 | | 616 411.00 | 616 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 677.00 | | 1 421 677.00 | 1 421 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 988.00 | 17 800.00 | 1 610 187.00 | 1 627 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 183 537.00 | 176 196.00 | | 183 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 361.00 | 387 340.00 | | 307 361.00 |
DL TOTAL (I) | 688 548.00 | 761 187.00 | | 688 548.00 |
DP Provisions pour risques | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 108.00 | 23 657.00 | | 38 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 155.00 | 23 657.00 | | 39 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 412.00 | 250 832.00 | | 124 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 826.00 | 154 590.00 | | 88 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 049.00 | 733 301.00 | | 669 049.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 882 483.00 | 1 175 617.00 | | 882 483.00 |
ED (V) | | 804.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 187.00 | 1 961 266.00 | | 1 610 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 657.00 | 30 755.00 | 15 257.00 | 23 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 657.00 | 30 755.00 | 15 257.00 | 23 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 827.00 | 88 827.00 | | 88 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 217.00 | 313 217.00 | | 313 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 377.00 | 188 377.00 | | 188 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 724 182.00 | | | 724 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VB T. V. A. | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VC Groupe et associés | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 413.00 | 62 274.00 | 62 139.00 | 124 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 696.00 | 805 266.00 | 2 430.00 | 807 696.00 |
VW T.V.A. | 158 985.00 | 158 985.00 | | 158 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 484.00 | 820 345.00 | 62 139.00 | 882 484.00 |