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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 643.00 | 30 469.00 | 174.00 | 30 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 885.00 | 127 162.00 | 201 723.00 | 328 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 557.00 | 159 781.00 | 336 776.00 | 496 557.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BT Marchandises | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 158.00 | 8 847.00 | 208 310.00 | 217 158.00 |
BZ Autres créances | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CF Disponibilités | 262 497.00 | | 262 497.00 | 262 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 498.00 | 8 847.00 | 547 650.00 | 556 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 055.00 | 168 628.00 | 884 427.00 | 1 053 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 183 781.00 | | | 183 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
DL TOTAL (I) | 537 042.00 | | | 537 042.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 217.00 | | | 123 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 703.00 | | | 115 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 711.00 | | | 94 711.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 385.00 | | | 338 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 427.00 | | | 884 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 848.00 | | | 245 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 793.00 | | 635 793.00 | 635 793.00 |
FG Production vendue services | 599 414.00 | | 599 414.00 | 599 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 208.00 | | 1 235 208.00 | 1 235 208.00 |
FM Production stockée | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 928.00 | | | 1 314 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 668.00 | | | 1 225 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 761.00 | | 32 439.00 | 493 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 642.00 | 496 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 642.00 | 359 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 900.00 | | | 135 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 731.00 | | 32 439.00 | 356 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 788.00 | 43 713.00 | 16 720.00 | 132 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 2 144.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 782.00 | 41 569.00 | 16 720.00 | 132 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 9 000.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 127.00 | 8 847.00 | 13 127.00 | 13 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 127.00 | 8 847.00 | 13 127.00 | 13 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 627.00 | 17 847.00 | 19 627.00 | 19 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 847.00 | 19 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 703.00 | 115 703.00 | | 115 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 217 158.00 | | | 217 158.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 977.00 | 30 440.00 | 92 538.00 | 122 977.00 |
VI Groupe et associés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 453.00 | 236 323.00 | 1 130.00 | 237 453.00 |
VW T.V.A. | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 385.00 | 245 848.00 | 92 538.00 | 338 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
ST Autres comptes | 93 126.00 | | | 93 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 520.00 | | | 150 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 796.00 | | | 119 796.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 430.00 | | | 169 430.00 |