| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 643.00 | 30 630.00 | 13.00 | 30 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 885.00 | 167 554.00 | 161 331.00 | 328 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 557.00 | 200 334.00 | 296 223.00 | 496 557.00 |
BN En cours de production de biens | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
BT Marchandises | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 284.00 | | 252 284.00 | 252 284.00 |
BZ Autres créances | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
CF Disponibilités | 381 286.00 | | 381 286.00 | 381 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 113.00 | | 742 113.00 | 742 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 670.00 | 200 334.00 | 1 038 336.00 | 1 238 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 249 042.00 | | | 249 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 867.00 | | | 92 867.00 |
DL TOTAL (I) | 605 908.00 | | | 605 908.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 488.00 | | | 237 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 010.00 | | | 88 010.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 428.00 | | | 421 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 336.00 | | | 1 038 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 289.00 | | | 358 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 030.00 | | 698 030.00 | 698 030.00 |
FG Production vendue services | 690 224.00 | | 690 224.00 | 690 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 254.00 | | 1 388 254.00 | 1 388 254.00 |
FM Production stockée | | | 1 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 137.00 | | | 1 424 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 270.00 | | | 1 331 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 867.00 | | | 92 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 557.00 | | | 496 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 900.00 | | | 135 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 528.00 | | | 359 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 781.00 | 40 553.00 | | 159 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 631.00 | 40 553.00 | | 157 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 11 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 849.00 | | 8 847.00 | 8 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 847.00 | 11 000.00 | 17 847.00 | 17 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 17 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 488.00 | 237 488.00 | | 237 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 252 284.00 | | | 252 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 655.00 | 29 516.00 | 63 139.00 | 92 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 429.00 | 299 299.00 | 1 130.00 | 300 429.00 |
VW T.V.A. | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 428.00 | 358 289.00 | 63 139.00 | 421 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
ST Autres comptes | 103 131.00 | | | 103 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 123 936.00 | | | 123 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 059.00 | | | 177 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 277.00 | | | 143 277.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 203.00 | | | 277 203.00 |