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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 797.00 | 177 299.00 | 126 498.00 | 303 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 470.00 | 210 092.00 | 261 378.00 | 471 470.00 |
BN En cours de production de biens | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
BT Marchandises | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 120.00 | | 428 120.00 | 428 120.00 |
BZ Autres créances | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CF Disponibilités | 482 531.00 | | 482 531.00 | 482 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 663.00 | | 957 663.00 | 957 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 133.00 | 210 092.00 | 1 219 041.00 | 1 429 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 317 908.00 | | | 317 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 026.00 | | | 234 026.00 |
DL TOTAL (I) | 815 934.00 | | | 815 934.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 609.00 | | | 113 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 995.00 | | | 147 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 786.00 | | | 124 786.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 607.00 | | | 390 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 041.00 | | | 1 219 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 954.00 | | | 319 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 127.00 | | 823 127.00 | 823 127.00 |
FG Production vendue services | 911 792.00 | | 911 792.00 | 911 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 919.00 | | 1 734 919.00 | 1 734 919.00 |
FM Production stockée | | | -23 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 336.00 | | | 93 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 199.00 | | | 1 748 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 174.00 | | | 1 514 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 026.00 | | | 234 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 557.00 | | 12 659.00 | 496 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 747.00 | 471 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 747.00 | 334 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 900.00 | | | 135 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 528.00 | | 12 659.00 | 359 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 334.00 | 33 140.00 | 23 382.00 | 200 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 184.00 | 33 140.00 | 23 382.00 | 198 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 12 500.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 12 500.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 995.00 | 147 995.00 | | 147 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 428 120.00 | 428 120.00 | | 428 120.00 |
VB T. V. A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 279.00 | 42 627.00 | 70 653.00 | 113 279.00 |
VI Groupe et associés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 351.00 | 440 221.00 | 1 130.00 | 441 351.00 |
VW T.V.A. | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 607.00 | 319 954.00 | 70 653.00 | 390 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
ST Autres comptes | 110 289.00 | | | 110 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
YT Sous‐traitance | 71 675.00 | | | 71 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 683.00 | | | 210 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 448.00 | | | 144 448.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 501.00 | | | 239 501.00 |