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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 650.00 | 2 107.00 | 6 543.00 | 8 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 317.00 | 371 398.00 | 166 920.00 | 538 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 846.00 | 373 505.00 | 308 342.00 | 681 846.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 902.00 | 12 206.00 | 595 696.00 | 607 902.00 |
BZ Autres créances | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
CF Disponibilités | 302 118.00 | | 302 118.00 | 302 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 042.00 | 12 206.00 | 971 836.00 | 984 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 888.00 | 385 711.00 | 1 280 177.00 | 1 665 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 161.00 | 24 000.00 | | 24 161.00 |
DG Autres réserves | 452 542.00 | 449 483.00 | | 452 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 377.00 | 3 220.00 | | -144 377.00 |
DL TOTAL (I) | 832 326.00 | 976 703.00 | | 832 326.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 691.00 | 67 448.00 | | 58 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 499.00 | 18 103.00 | | 14 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 005.00 | 63 787.00 | | 257 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 345.00 | 38 245.00 | | 78 345.00 |
EA Autres dettes | 24 311.00 | 20 111.00 | | 24 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 852.00 | 207 695.00 | | 432 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 177.00 | 1 199 397.00 | | 1 280 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 832.00 | 174 925.00 | | 394 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | 480.00 | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 917.00 | | 176 179.00 | 606 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 250.00 | 681 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 250.00 | 546 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 749.00 | | | 133 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 037.00 | | 176 179.00 | 472 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 526.00 | 87 218.00 | 373 504.00 | 289 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 526.00 | 87 218.00 | 373 504.00 | 289 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 135.00 | 427.00 | 356.00 | 12 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 135.00 | 427.00 | 356.00 | 12 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 135.00 | 427.00 | 356.00 | 27 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 005.00 | 257 005.00 | | 257 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 594 499.00 | 594 499.00 | | 594 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VB T. V. A. | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 913.00 | 19 893.00 | 38 020.00 | 57 913.00 |
VI Groupe et associés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 601.00 | 669 601.00 | | 669 601.00 |
VW T.V.A. | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 851.00 | 394 831.00 | 38 020.00 | 432 851.00 |