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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 133 749.00 | | 133 749.00 | 133 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 597.00 | 172 076.00 | 270 521.00 | 442 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 413.00 | 191 012.00 | 405 401.00 | 596 413.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 381.00 | | 299 381.00 | 299 381.00 |
BZ Autres créances | 113 364.00 | | 113 364.00 | 113 364.00 |
CF Disponibilités | 354 750.00 | | 354 750.00 | 354 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 331.00 | | 782 331.00 | 782 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 745.00 | 191 012.00 | 1 187 732.00 | 1 378 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 527 934.00 | 317 908.00 | | 527 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 844.00 | 234 025.00 | | 57 844.00 |
DL TOTAL (I) | 849 778.00 | 815 934.00 | | 849 778.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 12 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 12 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 842.00 | 113 608.00 | | 106 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | 3 974.00 | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 753.00 | 147 994.00 | | 148 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 221.00 | 124 786.00 | | 69 221.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 242.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 453.00 | 390 606.00 | | 327 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 732.00 | 1 219 040.00 | | 1 187 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 144.00 | 319 954.00 | | 273 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 329.00 | | 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 469.00 | | 160 955.00 | 471 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 899.00 | | | 135 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 440.00 | | 160 955.00 | 334 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 092.00 | 54 789.00 | 73 868.00 | 210 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 942.00 | 54 789.00 | 73 868.00 | 207 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 10 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 10 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 753.00 | 148 753.00 | | 148 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 299 381.00 | 299 381.00 | | 299 381.00 |
VB T. V. A. | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 337.00 | 52 028.00 | 54 309.00 | 106 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 203.00 | 79 203.00 | | 79 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 875.00 | 413 875.00 | | 413 875.00 |
VW T.V.A. | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 453.00 | 273 144.00 | 54 309.00 | 327 453.00 |