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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 749.00 | | 133 749.00 | 133 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974.00 | 51.00 | 1 923.00 | 1 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 062.00 | 289 475.00 | 180 587.00 | 470 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 917.00 | 289 526.00 | 317 390.00 | 606 917.00 |
BN En cours de production de biens | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
BT Marchandises | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 722.00 | 12 135.00 | 97 587.00 | 109 722.00 |
BZ Autres créances | 63 774.00 | | 63 774.00 | 63 774.00 |
CF Disponibilités | 677 040.00 | | 677 040.00 | 677 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 142.00 | 12 135.00 | 882 006.00 | 894 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 059.00 | 301 662.00 | 1 199 397.00 | 1 501 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 240 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 449 482.00 | 561 778.00 | | 449 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220.00 | 171 703.00 | | 3 220.00 |
DL TOTAL (I) | 976 702.00 | 997 482.00 | | 976 702.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 500.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 448.00 | 54 860.00 | | 67 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 103.00 | 36 819.00 | | 18 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 787.00 | 254 871.00 | | 63 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 244.00 | 115 213.00 | | 38 244.00 |
EA Autres dettes | 20 110.00 | 1 813.00 | | 20 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 694.00 | 463 577.00 | | 207 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 397.00 | 1 471 560.00 | | 1 199 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 925.00 | 441 658.00 | | 174 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 551.00 | | 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 869.00 | | 61 133.00 | 568 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 085.00 | 606 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 085.00 | 472 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 749.00 | | | 133 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 990.00 | | 61 133.00 | 433 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 120.00 | 74 788.00 | 21 382.00 | 236 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 120.00 | 74 788.00 | 21 382.00 | 236 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 15 000.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 272.00 | 2 863.00 | | 9 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 272.00 | 2 863.00 | | 9 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 772.00 | 17 863.00 | 10 500.00 | 19 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 863.00 | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 96 471.00 | 96 471.00 | | 96 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 967.00 | 34 198.00 | 32 769.00 | 66 967.00 |
VI Groupe et associés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 007.00 | 176 007.00 | | 176 007.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 694.00 | 174 925.00 | 32 769.00 | 207 694.00 |