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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 440.00 | 79 899.00 | 19 540.00 | 99 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 742.00 | 125 082.00 | 71 660.00 | 196 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 772.00 | 207 074.00 | 145 698.00 | 352 772.00 |
BT Marchandises | 333 087.00 | 10 003.00 | 323 084.00 | 333 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
BZ Autres créances | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CF Disponibilités | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 499.00 | 10 003.00 | 407 496.00 | 417 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 271.00 | 217 077.00 | 553 194.00 | 770 271.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 78 905.00 | 69 775.00 | | 78 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 436.00 | 9 130.00 | | 29 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 841.00 | 5 685.00 | | 4 841.00 |
DK Provisions réglementées | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 203 032.00 | 174 440.00 | | 203 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 444.00 | 184 026.00 | | 138 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 265.00 | 103 938.00 | | 100 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 622.00 | 17 292.00 | | 57 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 946.00 | 52 282.00 | | 51 946.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | 3 116.00 | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 162.00 | 360 655.00 | | 350 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 194.00 | 535 095.00 | | 553 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 187.00 | 222 751.00 | | 259 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 336.00 | | 7 372.00 | 364 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 936.00 | 352 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 936.00 | 296 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 750.00 | | 7 367.00 | 307 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | 5.00 | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 172.00 | 32 270.00 | 9 367.00 | 184 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 079.00 | 32 270.00 | 9 367.00 | 182 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 750.00 | | | 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 775.00 | 228.00 | | 9 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 775.00 | 228.00 | | 9 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 525.00 | 228.00 | | 10 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 904.00 | 46 930.00 | 65 975.00 | 112 904.00 |
VI Groupe et associés | 100 265.00 | 100 265.00 | | 100 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VW T.V.A. | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 162.00 | 259 187.00 | 65 975.00 | 325 162.00 |