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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 007.00 | 107 613.00 | 10 394.00 | 118 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 693.00 | 184 998.00 | 22 695.00 | 207 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 321.00 | 294 704.00 | 87 617.00 | 382 321.00 |
BT Marchandises | 220 967.00 | 12 794.00 | 208 173.00 | 220 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
BZ Autres créances | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 009.00 | 572.00 | 49 437.00 | 50 009.00 |
CF Disponibilités | 455 393.00 | | 455 393.00 | 455 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 899.00 | 13 366.00 | 750 533.00 | 763 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 220.00 | 308 070.00 | 838 151.00 | 1 146 220.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 211 751.00 | | | 211 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 826.00 | | | 89 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 624.00 | | | 624.00 |
DK Provisions réglementées | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 392 052.00 | | | 392 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 699.00 | | | 165 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 211.00 | | | 125 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 613.00 | | | 86 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
EA Autres dettes | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 099.00 | | | 446 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 151.00 | | | 838 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 099.00 | | | 446 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 715.00 | | 7 868.00 | 390 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 262.00 | 382 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 262.00 | 325 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 098.00 | | 7 864.00 | 334 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | 5.00 | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 473.00 | 21 561.00 | 7 330.00 | 280 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 380.00 | 21 561.00 | 7 330.00 | 278 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 750.00 | | | 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 582.00 | 2 211.00 | | 10 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 582.00 | 2 783.00 | | 10 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 332.00 | 2 783.00 | | 11 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 211.00 | | |
UG ‐ Financières | | 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UX Autres créances clients | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 399.00 | 165 399.00 | | 165 399.00 |
VI Groupe et associés | 125 211.00 | 125 211.00 | | 125 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 399.00 | | | 165 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
VW T.V.A. | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 099.00 | 446 099.00 | | 446 099.00 |