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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 202.00 | 107 646.00 | 7 556.00 | 115 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 896.00 | 170 734.00 | 48 162.00 | 218 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 715.00 | 280 473.00 | 110 242.00 | 390 715.00 |
BT Marchandises | 366 238.00 | 10 582.00 | 355 656.00 | 366 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
BZ Autres créances | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
CF Disponibilités | 236 198.00 | | 236 198.00 | 236 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 847.00 | 10 582.00 | 710 264.00 | 720 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 562.00 | 291 056.00 | 820 506.00 | 1 111 562.00 |
CU Autres participations | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 173 770.00 | 133 204.00 | | 173 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 782.00 | 56 965.00 | | 54 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 467.00 | 2 311.00 | | 1 467.00 |
DK Provisions réglementées | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 319 869.00 | 282 331.00 | | 319 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 326.00 | 9 950.00 | | 200 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 571.00 | 111 656.00 | | 122 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 067.00 | 53 720.00 | | 76 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 636.00 | 48 675.00 | | 99 636.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 2 031.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 637.00 | 226 032.00 | | 500 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 506.00 | 508 363.00 | | 820 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 571.00 | | | 122 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 286.00 | | 15 665.00 | 395 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 236.00 | 390 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 236.00 | 334 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 674.00 | | 15 660.00 | 338 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | 5.00 | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 547.00 | 21 236.00 | 6 310.00 | 265 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 454.00 | 21 236.00 | 6 310.00 | 263 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 750.00 | | | 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 935.00 | 647.00 | | 9 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 801.00 | 647.00 | 2 865.00 | 12 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 551.00 | 647.00 | 2 865.00 | 13 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 571.00 | 122 571.00 | | 122 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 091.00 | | | 204 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 402.00 | 68 402.00 | | 68 402.00 |
VW T.V.A. | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 637.00 | 500 637.00 | | 500 637.00 |