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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 751.00 | 103 996.00 | 11 754.00 | 115 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 923.00 | 159 458.00 | 63 465.00 | 222 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 286.00 | 265 547.00 | 129 739.00 | 395 286.00 |
BT Marchandises | 230 406.00 | 9 935.00 | 220 471.00 | 230 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
BZ Autres créances | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 009.00 | 2 865.00 | 47 144.00 | 50 009.00 |
CF Disponibilités | 62 809.00 | | 62 809.00 | 62 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 425.00 | 12 801.00 | 378 624.00 | 391 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 711.00 | 278 348.00 | 508 363.00 | 786 711.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 133 204.00 | 106 749.00 | | 133 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 965.00 | 42 855.00 | | 56 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 311.00 | 3 154.00 | | 2 311.00 |
DK Provisions réglementées | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 282 331.00 | 242 609.00 | | 282 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 950.00 | 45 786.00 | | 9 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 656.00 | 107 585.00 | | 111 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 720.00 | 105 871.00 | | 53 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 675.00 | 40 467.00 | | 48 675.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | 3 000.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 032.00 | 302 710.00 | | 226 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 363.00 | 545 318.00 | | 508 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 656.00 | | | 111 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 638.00 | | 28 853.00 | 384 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 205.00 | 395 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 205.00 | 338 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 034.00 | | 28 845.00 | 328 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | 8.00 | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 163.00 | 24 434.00 | 17 049.00 | 258 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 070.00 | 24 434.00 | 17 049.00 | 256 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | | | 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 436.00 | 2 865.00 | 501.00 | 10 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 186.00 | 2 865.00 | 501.00 | 11 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VI Groupe et associés | 111 656.00 | 111 656.00 | | 111 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
VW T.V.A. | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 032.00 | 226 032.00 | | 226 032.00 |