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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 766.00 | 97 893.00 | 16 873.00 | 114 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 268.00 | 158 177.00 | 55 091.00 | 213 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 638.00 | 258 163.00 | 126 475.00 | 384 638.00 |
BT Marchandises | 267 687.00 | 10 436.00 | 257 251.00 | 267 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
BZ Autres créances | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CF Disponibilités | 129 668.00 | | 129 668.00 | 129 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 279.00 | 10 436.00 | 418 843.00 | 429 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 917.00 | 268 599.00 | 545 318.00 | 813 917.00 |
CU Autres participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 106 749.00 | 90 941.00 | | 106 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 855.00 | 32 809.00 | | 42 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 154.00 | 3 998.00 | | 3 154.00 |
DK Provisions réglementées | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 242 609.00 | 217 597.00 | | 242 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 786.00 | 91 494.00 | | 45 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 585.00 | 106 603.00 | | 107 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 871.00 | 47 915.00 | | 105 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 467.00 | 39 937.00 | | 40 467.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 711.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 710.00 | 289 661.00 | | 302 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 318.00 | 507 258.00 | | 545 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 585.00 | | | 107 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 033.00 | | 31 622.00 | 358 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 384 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | 56 033.00 | 2 093.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 328 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 436.00 | | 31 615.00 | 301 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | 8.00 | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 459.00 | 26 720.00 | 5 017.00 | 236 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 366.00 | 26 720.00 | 5 017.00 | 234 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 750.00 | | | 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 426.00 | 10.00 | | 10 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 426.00 | 10.00 | | 10 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 176.00 | 10.00 | | 11 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 871.00 | 105 871.00 | | 105 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 357.00 | 16 266.00 | 4 091.00 | 20 357.00 |
VI Groupe et associés | 107 585.00 | 107 585.00 | | 107 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VW T.V.A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 710.00 | 298 619.00 | 4 091.00 | 302 710.00 |