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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 694.00 | 89 967.00 | 14 726.00 | 104 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 742.00 | 144 399.00 | 52 343.00 | 196 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 033.00 | 236 459.00 | 121 573.00 | 358 033.00 |
BT Marchandises | 276 662.00 | 10 426.00 | 266 236.00 | 276 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
BZ Autres créances | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CF Disponibilités | 89 895.00 | | 89 895.00 | 89 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 111.00 | 10 426.00 | 385 685.00 | 396 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 144.00 | 246 886.00 | 507 258.00 | 754 144.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 90 941.00 | 78 905.00 | | 90 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 809.00 | 29 436.00 | | 32 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 998.00 | 4 841.00 | | 3 998.00 |
DK Provisions réglementées | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 217 597.00 | 203 032.00 | | 217 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 494.00 | 138 444.00 | | 91 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 603.00 | 100 265.00 | | 106 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 915.00 | 57 622.00 | | 47 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 937.00 | 51 946.00 | | 39 937.00 |
EA Autres dettes | 3 711.00 | 1 884.00 | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 661.00 | 350 162.00 | | 289 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 258.00 | 553 194.00 | | 507 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 303.00 | 259 187.00 | | 244 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 772.00 | | 5 260.00 | 352 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 182.00 | | 5 254.00 | 296 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | 6.00 | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 074.00 | 29 385.00 | | 207 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 981.00 | 29 385.00 | | 204 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 750.00 | | | 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 003.00 | 423.00 | | 10 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 003.00 | 423.00 | | 10 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 753.00 | 423.00 | | 10 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UX Autres créances clients | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 974.00 | 45 617.00 | 45 357.00 | 90 974.00 |
VI Groupe et associés | 106 603.00 | 106 603.00 | | 106 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VW T.V.A. | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 660.00 | 244 303.00 | 45 357.00 | 289 660.00 |